MAX
Amada Co. Ltd
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
12.45 | 17.15 | -27.4% | 2.59 | +380.05% |
| P/S |
|
1.25 | 1.33 | -5.73% |
|
|
| P/BV |
|
0.95 | 2.41 | -60.71% |
|
|
| P/FCF |
|
0.1 | 28.48 | -99.63% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.56 | 19.02 | -70.77% |
|
|
| Ev/S |
|
1.04 | 2.47 | -57.73% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.33 | 3.87 | 244.64% |
|
|
| E/P |
|
12.33 | 5.47 | 125.34% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
18.76 | 17.13 | 9.46% | 18.82 | -0.34% |
| ROE |
|
0.12 | 15.79 | -99.24% |
|
|
| ROA |
|
0.0938 | 4.9 | -98.09% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.35 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.07 | 7.46 | 35.05% |
|
|
| ROCE |
|
10.71 | 21.38 | -49.9% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.11 | 2.97 | -96.33% | 0.1 | +4.19% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.13 | 2.16 | -152.19% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0121 | 0.28 | -95.71% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.27 | 2.32 | -88.19% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.2 | 7.97 | -97.46% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.26 | 3.08 | 38.16% | 165.12 | -97.42% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.17 | -100% | ||
| DSI |
|
0.71 | 0.86 | -16.67% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-638.45 | -16.27 | 3823.64% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
165.12 | 2.73 | 5950.1% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
58.91 | 29.28 | 101.21% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.18 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
4/10
|
26.05 | 109.47 | -76.2% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
43.91 | -882.4 | -104.98% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
73.74 | -170.33 | -143.29% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
39.84 | -120.87 | -132.96% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
112.75 | -151.02 | -174.66% |
IP Score
6.85/10
