MAX
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.91 | 227.7 | -88.62% | 45.13 | -42.58% |
| P/S |
|
0.78 | 12.74 | -93.9% |
|
|
| P/BV |
|
1.38 | 3.31 | -58.21% |
|
|
| P/FCF |
|
18.8 | -9.78 | -292.1% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.07 | -9.09 | -188.75% |
|
|
| Ev/S |
|
1.45 | 7.76 | -81.35% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.43 | -21.02 | -220.93% |
|
|
| E/P |
|
0.028 | 0.58 | -95.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.95 | -575.13 | -103.12% | 18.58 | -3.4% |
| ROE |
|
5.26 | 7.75 | -32.05% |
|
|
| ROA |
|
1.75 | -0.56 | -411.14% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
9.17 | -578.02 | -101.59% |
|
|
| ROCE |
|
14.57 | 18.18 | -19.86% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.24 | 0.96 | 342.81% | 3.79 | +11.88% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.74 | 0.91 | 310.65% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.45 | 0.3 | 50.07% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.01 | 1.73 | 16.25% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.37 | 73.74 | -65.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.89 | 592.72 | -99.17% | 2.03 | +140.9% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.65 | 54.55% | ||
| DSI |
|
0.86 | 0.8 | 7.65% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.74 | 6.73 | 29.74% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.03 | 592.75 | -99.66% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
53.74 | 104.36 | -48.51% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-587.83 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
2/10
|
12.65 | -62.74 | -120.16% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-20.41 | -102.26 | -80.04% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-52.73 | -184.15 | -71.37% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-43.04 | -106.14 | -59.45% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-64.96 | -594.01 | -89.06% |
IP Score
4.27/10
