CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
25.91 | 231.08 | -88.79% | 45.13 | -42.58% |
| P/S |
|
0.7769 | 12.89 | -93.97% |
|
|
| P/BV |
|
1.38 | 3.54 | -60.94% |
|
|
| P/FCF |
|
18.8 | 8.45 | 122.36% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.07 | 11.15 | -27.63% |
|
|
| Ev/S |
|
1.45 | 7.91 | -81.69% |
|
|
| Ev/FCF |
|
25.43 | 0.563 | 4416.09% |
|
|
| E/P |
|
0.028 | 0.5898 | -95.25% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.95 | -575.06 | -103.12% | 18.59 | -3.44% |
| ROE |
|
5.26 | 9.99 | -47.33% |
|
|
| ROA |
|
1.75 | 0.4344 | 303.13% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
3 | -584.53 | -100.51% |
|
|
| ROCE |
|
14.57 | 19.37 | -24.78% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
2/10
|
4.24 | 3.4 | 24.92% | 3.79 | +11.84% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
3.74 | 3.08 | 21.43% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4454 | 0.2808 | 58.62% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.01 | 1.7 | 18.58% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
25.37 | 73.91 | -65.67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.89 | 4.26 | 14.77% | 2.03 | +140.9% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
1 | 0.9412 | 6.25% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7185 | 19.3% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.8 | 6.22 | 41.52% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.03 | 4.33 | -53.15% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
53.74 | 100.91 | -46.74% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6294 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
32.76 | 841.95 | -96.11% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-6.1 | 356.65 | -101.71% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-44.26 | 717.06 | -106.17% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-32.76 | 1802.78 | -101.82% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-58.66 | 6565.53 | -100.89% |
IP Score
4.42/10
