Energiedienst Holding AG
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.86 | 11.33 | -30.61% | 12.94 | -39.24% |
| P/S |
|
0.82 | 1.74 | -52.54% |
|
|
| P/BV |
|
1.18 | 1.16 | 1.35% |
|
|
| P/FCF |
|
14.39 | -6.4 | -324.73% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.67 | 11.58 | -59.66% |
|
|
| Ev/S |
|
0.8 | 4.08 | -80.41% |
|
|
| Ev/FCF |
|
16.49 | -4.88 | -438.11% |
|
|
| E/P |
|
0.15 | 0.48 | -68.89% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.13 | 41.24 | -58.47% | 14 | +22.28% |
| ROE |
|
16.9 | 18.68 | -9.55% |
|
|
| ROA |
|
10.06 | 5.88 | 71.12% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.35 | -100% |
|
|
| ROS |
|
10.46 | 14.1 | -25.79% |
|
|
| ROCE |
|
19.31 | 28.85 | -33.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.36 | 4.15 | -91.36% | 0.45 | -20.47% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.13 | 4.11 | -103.27% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0548 | 0.41 | -86.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.6 | 2.16 | -72.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.59 | 12.09 | -95.15% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.9/10
|
3.16 | 5.88 | -46.23% | 2.54 | +24.54% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.38 | 700% | ||
| DSI |
|
1 | 0.87 | 15.46% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
19.73 | -14.24 | -238.55% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.54 | 7.21 | -64.8% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
82.47 | 51.17 | 61.19% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.72 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
60.94 | 1515.35 | -95.98% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
260.7 | 1068.89 | -75.61% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
390.26 | 1325.68 | -70.56% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
47.71 | 4148.85 | -98.85% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
213.79 | 527.37 | -59.46% |
IP Score
7.66/10
