First Robinson Financial Corporation

US FRFC Акция
Доходность за год: +49.18%
Дивидендная доходность: 2.97%
Сектор: Financials

First Robinson Financial Corporation

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 9.27 19.63 -52.78% 10.43 -11.14%
P/S 2.14 3.44 -37.9%
P/BV 1.05 2.76 -62.04%
P/FCF 7.39 1.3 469.79%
Ev/Ebitda -4.97 -7.53 -34.09%
Ev/S -1.5 -0.0686 2082.68%
Ev/FCF -5.17 -8.39 -38.41%
E/P 0.11 0.8 -86.26%
IP Value Score
6.63/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
9/10
 30.13 21.2 42.12% 16 +88.32%
ROE 11.32 19.46 -41.84%
ROA 0.77 1.5 -48.82%
ROIC 0 0 0%
ROS 23.07 22.5 2.51%
ROCE 7.86 10.57 -25.63%
IP Profitability Score
3.83/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 0.14 1.79 -92.44% -30.63 -100.44%
Nеt Debt/Ebitda -9.5 -9.57 -0.74%
Debt/Ratio 0.0014 0.0577 -97.66%
Debt/Equity 13.77 12.81 7.48%
Debt/Net Income 0.18 32.86 -99.46%
IP Debt Score
8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.43/10
 2.97 4.68 -36.53% 2.69 +10.31%
Кол-во лет роста дивиденда 27 1.42 1805.88%
DSI 0.93 0.81 14.78%
Средний рост дивидендов -0.14 -839.88 -99.98%
Средний процент за 5 лет 2.69 840.78 -99.68%
Средний процент для выплат 65.35 40.75 60.38%
Разница со средней разницей по сектору -1.71
IP Dividend Score
6.17/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
 -4.43 45.76 -109.68%
Импульс роста Ebitda за 5 лет -2142.74 4131.39 -151.86%
Импульс роста Net Income за 5 лет 39.91 -3.61 -1205.54%
Импульс роста FCF за 5 лет 30.19 -55102.4 -100.05%
Импульс роста EPS за 5 лет 77.39 -91.63 -184.46%
IP Growth Score
3.6/10
IP Score
5.65/10

Похожие компании

Acom Co. Ltd

Addiko Bank AG

Amg Cap Tr Ii

ABG Sundal Collier Holding ASA

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться