First Resources Limited
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.02 | 23.8 | -83.1% | 10.29 | -60.93% |
| P/S |
|
0.95 | 2.92 | -67.38% |
|
|
| P/BV |
|
0.66 | 4.32 | -84.6% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 15.85 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.69 | 14.63 | -81.61% |
|
|
| Ev/S |
|
1.11 | 3.16 | -64.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
19.93 | 25.27 | -21.15% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.3 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
41.25 | 21.45 | 92.26% | 38.86 | +6.13% |
| ROE |
|
18.32 | 36.6 | -49.93% |
|
|
| ROA |
|
13.19 | 10.97 | 20.25% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
23.66 | 12.22 | 93.62% |
|
|
| ROCE |
|
23.1 | 27.94 | -17.31% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.63 | 1.9 | -66.88% | 0.66 | -4.82% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.38 | 1.15 | -66.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.14 | 0.26 | -46.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.31 | 1.8 | -82.63% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
1.1 | 3.33 | -67% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
6.49 | 2.57 | 152.14% | 7.59 | -14.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2 | -100% | ||
| DSI |
|
0.93 | 0.89 | 4% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
16.94 | -34.09 | -149.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.59 | 5.42 | 40.08% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.36 | 43.68 | -21.34% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.92 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
57.29 | 490.04 | -88.31% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
69.66 | 471.38 | -85.22% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
146.6 | 645.54 | -77.29% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-52.38 | 1.12 | -4776.79% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
170.82 | 82.6 | 106.8% |
IP Score
7.81/10
