MAX
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
133.91 | 17.15 | 681.01% | 30.85 | +334.01% |
| P/S |
|
0.29 | 1.33 | -77.92% |
|
|
| P/BV |
|
1.23 | 2.41 | -49% |
|
|
| P/FCF |
|
26.78 | 28.48 | -5.97% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
2.11 | 19.02 | -88.91% |
|
|
| Ev/S |
|
0.13 | 2.47 | -94.71% |
|
|
| Ev/FCF |
|
11.9 | 3.87 | 207.51% |
|
|
| E/P |
|
0.0075 | 5.47 | -99.86% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
6.18 | 17.13 | -63.91% | 6.57 | -5.83% |
| ROE |
|
0.92 | 15.79 | -94.19% |
|
|
| ROA |
|
0.23 | 4.9 | -95.31% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 5.35 | -100% |
|
|
| ROS |
|
0.22 | 7.46 | -97.05% |
|
|
| ROCE |
|
11.74 | 21.38 | -45.08% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.54 | 2.97 | -81.84% | 0.6 | -9.53% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.28 | 2.16 | -113.15% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.035 | 0.28 | -87.6% |
|
|
| Debt/Equity |
|
2.99 | 2.32 | 28.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.2 | 7.97 | 90.74% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 3.08 | -100% | 2.94 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.17 | -100% | ||
| DSI |
|
0.64 | 0.86 | -25% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-22.47 | -16.27 | 38.07% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.94 | 2.73 | 7.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
0 | 29.28 | -100% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-3.08 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
19.17 | 109.47 | -82.49% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
100.78 | -882.4 | -111.42% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-111.66 | -170.33 | -34.44% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-141.84 | -120.87 | 17.35% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-111.74 | -151.02 | -26.01% |
IP Score
4.14/10
