Japan System Techniques Co. Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
0.16 | 231.08 | -99.93% | 0.12 | +31.22% |
| P/S |
|
0.0132 | 12.89 | -99.9% |
|
|
| P/BV |
|
0.0263 | 3.54 | -99.26% |
|
|
| P/FCF |
|
0.27 | 8.45 | -96.84% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.25 | 11.15 | -17.03% |
|
|
| Ev/S |
|
1.12 | 7.91 | -85.81% |
|
|
| Ev/FCF |
|
22.6 | 0.56 | 3913.99% |
|
|
| E/P |
|
6.29 | 0.59 | 966.57% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
12.13 | -575.06 | -102.11% | 11.55 | +5.05% |
| ROE |
|
16.55 | 9.99 | 65.6% |
|
|
| ROA |
|
10.67 | 0.43 | 2354.98% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| ROS |
|
8.33 | -584.53 | -101.43% |
|
|
| ROCE |
|
22.07 | 19.37 | 13.94% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0192 | 3.4 | -99.44% | 0.0667 | -71.29% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-1.98 | 3.08 | -164.34% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.003 | 0.28 | -98.94% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.54 | 1.7 | -67.9% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.0279 | 73.91 | -99.96% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.65/10
|
1.86 | 592.52 | -99.69% | 1.36 | +36.85% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.94 | 218.75% | ||
| DSI |
|
1 | 0.79 | 27.05% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
37.81 | 8.33 | 353.91% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.36 | 592.55 | -99.77% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
20.09 | 100.91 | -80.1% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-590.66 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
56.07 | 20.04 | 179.79% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
130.45 | 37.33 | 249.45% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
322.1 | 92.97 | 246.46% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-28.22 | 1837.66 | -101.54% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
143 | 222.8 | -35.82% |
IP Score
7.07/10
