Kernel Holding S.A

US KARNF Акция
Доходность за год: +10.82%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Consumer Staples

Kernel Holding S.A

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.07 23.8 -82.9% -0.4 -1 118.14%
P/S 0.19 2.92 -93.46%
P/BV 0.37 4.32 -91.45%
P/FCF 0 15.85 -100%
Ev/Ebitda 2.2 14.63 -85%
Ev/S 0.27 3.16 -91.57%
Ev/FCF 2.91 25.27 -88.49%
E/P 0 0.3 -100%
IP Value Score
10/10

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
4/10
 12.14 21.45 -43.41% 12.55 -3.29%
ROE 9.38 36.6 -74.38%
ROA 4.64 10.97 -57.66%
ROIC 0 0 0%
ROS 4.69 12.22 -61.62%
ROCE 17.81 27.94 -36.24%
IP Profitability Score
2.33/10

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
6/10
 2.47 1.9 29.86% 2.62 -5.52%
Nеt Debt/Ebitda 0.62 1.15 -45.74%
Debt/Ratio 0.32 0.26 22.96%
Debt/Equity 0.82 1.8 -54.36%
Debt/Net Income 6.4 3.33 92.23%
IP Debt Score
6.8/10

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 2.57 -100% 2.06 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 2 2 0%
DSI 0.86 0.89 -4%
Средний рост дивидендов 7.5 -34.22 -121.93%
Средний процент за 5 лет 2.06 5.42 -62.02%
Средний процент для выплат 57.81 43.68 32.37%
Разница со средней разницей по сектору -2.57
IP Dividend Score
5.14/10

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
0/10
 -12.19 490.04 -102.49%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 3.38 471.38 -99.28%
Импульс роста Net Income за 5 лет 43.48 645.54 -93.26%
Импульс роста FCF за 5 лет 626.07 1.12 55799.11%
Импульс роста EPS за 5 лет -53.7 82.6 -165.01%
IP Growth Score
3.4/10
IP Score
5.54/10

Похожие компании

Astra Agro Lestari TBK

Ausnutria Dairy Corporation Ltd

Anglo-Eastern Plantations Plc

Astral Foods Limited

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться