JB Hunt Transport Services Inc

NASDAQ JBHT Акция
Доходность за год: +44.04%
Дивидендная доходность: 1.12%
Сектор: Industrials

201.13 $

-9.23 $ ( 4.39%)
124.73 $
234.82 $

Мин./макс. за год

График акции JB Hunt Transport Services Inc

Простой график Расширенный график
Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US4456581077
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1990-03-26
Индустрия
Ground Transportation
Сайт
cсылка
Сектор
Industrials
Все параметры

Оценка

Недооценка
Название Значение Оценка
P/S 1.45 9
P/BV 4.36 4
P/E 30.66 5
Эффективность
Название Значение Оценка
ROA 6.78 2
ROE 14.06 4
ROIC 20.02 7
Дивиденды
Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 1.12 2.8
DSI 1 10
Средний рост дивидендов 8.01 10
Долг
Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 0.92 9
Debt/Ratio 0.18 10
Debt/Equity 1.07 8
Импульс роста
Название Значение Оценка
Выручка, % 25.42 4
Ebitda, % 28.9 4
EPS, % 17.21 3
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.2% 0.44 IV кв. 2025 04.02.2026 06.02.2026 23.02.2026
0.21% 0.44 III кв. 2025 05.11.2025 07.11.2025 24.11.2025
0.27% 0.44 II кв. 2025 06.08.2025 08.08.2025 25.08.2025
1.23% 1.74 I кв. 2025 07.05.2025 09.05.2025 26.05.2025
0.29% 0.44 IV кв. 2024 05.02.2025 07.02.2025 24.02.2025
0.23% 0.43 III кв. 2024 06.11.2024 08.11.2024 25.11.2024
0.26% 0.43 II кв. 2024 31.07.2024 02.08.2024 19.08.2024
0.26% 0.43 I кв. 2024 07.05.2024 09.05.2024 24.05.2024
0.22% 0.43 IV кв. 2023 06.02.2024 08.02.2024 23.02.2024
0.22% 0.42 IV кв. 2022 07.02.2023 09.02.2023 24.02.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "JB Hunt Transport Services Inc"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании JB Hunt Transport Services, Inc. (тикер: JBHT, торги на NASDAQ) по состоянию на начало 2025 года. Анализ включает фундаментальные показатели, рыночные тенденции, конкурентную среду, риски и перспективы.


🏢 Общая информация о компании



JB Hunt Transport Services, Inc. — одна из крупнейших транспортных и логистических компаний в США. Основана в 1961 году, штаб-квартира — в Ловборне, штат Арканзас.

Компания предлагает широкий спектр услуг:
- Intermodal (JBII) — перевозки по железной дороге и шоссе (основной сегмент).
- Dedicated Contract Services (DCS) — выделенные парки для клиентов.
- Integrated Capacity Solutions (ICS) — брокераж грузоперевозок.
- Truckload (JBT) — прямые перевозки грузовиками.
- Final Mile

- Final Mile — доставка крупногабаритных товаров «последней мили» (мебель, техника и т.д.).


📈 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)



Показатель Значение (примерно, 2024)
Тикер JBHT
Рыночная капитализация ~$18–20 млрд
Цена акции (на начало 2025) ~$160–170
P/E (Price-to-Earnings) ~18–20x (по GAAP)
Forward P/E ~16–17x
Дивидендная доходность ~0.5% (низкая, но стабильный рост дивидендов)
Дивидендный рекорд Более 30 лет роста дивидендов (Dividend Aristocrat)
Выручка (2023) ~$16.5 млрд
Чистая прибыль (2023) ~$1.1–1.2 млрд
Маржа чистой прибыли ~7%
ROE (рентабельность собственного капитала) ~15–18%
Debt/EBITDA ~1.5–2.0x (умеренный долг)
💡 *JBHT демонстрирует стабильную прибыльность, низкий долговой рычаг и сильную операционную эффективность.*



🔍 Операционные и отраслевые тренды



✅ Позитивные факторы:


1. Рост интермодальных перевозок:
- JBHT — лидер в сегменте intermodal, где компания использует железные дороги на магистралях и грузовики на коротких участках.
- Это дешевле и экологичнее, чем полный трейлерный транспорт.
- Спрос растёт благодаря росту электронной коммерции и оптимизации цепочек поставок.

2. Расширение Final Mile:
- Сегмент активно развивается — рост спроса на доставку мебели, бытовой техники и товаров для дома.
- Высокая маржинальность по сравнению с другими направлениями.

3. Цифровизация и автоматизация:
- JBHT активно инвестирует в технологии (например, платформу J.B. Hunt 360®), что повышает эффективность загрузки и снижает простои.

4. Стабильный клиентский портфель:
- Долгосрочные контракты с крупными ритейлерами (Walmart, Home Depot и др.) обеспечивают устойчивость выручки.

5. Снижение давления на рынок грузоперевозок:
- После пика в 2021–2022 годах (инфляция, логистические кризисы), рынок стабилизировался.
- В 2024–2025 годах наблюдается восстановление спроса на перевозки.


⚠️ Риски и вызовы:


1. Цикличность отрасли:
- Грузоперевозки чувствительны к экономическим спадам. При замедлении экономики — падение объёмов грузов.

2. Конкуренция:
- Конкуренты: Old Dominion Freight Line (ODFL), Schneider National (SNDR), Knight-Swift (KNX), XPO Logistics, UPS, FedEx Freight.
- Некоторые конкуренты имеют более высокие маржи (например, ODFL).

3. Затраты на топливо и рабочую силу:
- Рост цен на топливо и нехватка водителей могут давить на маржу.
- Однако JBHT частично хеджирует эти риски через топливные надбавки и долгосрочные контракты.

4. Регуляторные риски:
- Изменения в правилах по безопасности, экологии (например, переход на электрогрузовики) могут потребовать инвестиций.


📊 Анализ ценовой динамики (2020–2025)



- 2020–2021: Рост из-за бума логистики во время пандемии.
- 2022: Пик (~$200), затем коррекция.
- 2023: Снижение до ~$130–140 из-за замедления спроса.
- 2024–2025: Восстановление до ~$160–170 на фоне стабилизации рынка.

🔎 Технический уровень поддержки: ~$140–145

Сопротивление: ~$180–185



🏆 Конкурентные преимущества (Moat)



- Масштаб и сеть: Огромная сеть маршрутов и терминалов.
- Интеграция услуг: Уникальная модель «одного окна» для клиентов.
- Технологии: Платформа J.B. Hunt 360 даёт преимущество в эффективности.
- Бренд и репутация: Доверие со стороны крупных клиентов.


📅 Перспективы (2025–2026)



Оптимистичный сценарий:
- Рост выручки на 5–7% в год.
- Маржа улучшается за счёт автоматизации и роста высокомаржинальных сегментов (Final Mile, ICS).
- Цель по цене акции: $190–200 при улучшении макроусловий.

Консервативный сценарий:
- Стагнация из-за слабого экономического роста.
- Цены на акции в диапазоне $150–170.

Пессимистичный сценарий:
- Экономический спад → падение объёмов грузоперевозок → снижение прибыли.
- Возможное падение до $130.


🧩 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Стабильность бизнеса ✅ Высокая
Рост дивидендов ✅ Отличная история
Оценка (valuation) 🟡 Умеренно оценена (не дешёвая, но и не переоценена)
Рост потенциала 🟡 Умеренный (не гиперрост, но стабильность)
Риски 🟡 Средние (цикличность, конкуренция)
✅ Рекомендация (для консервативных инвесторов):

Удерживать / Покупать на просадках.

JBHT — надёжная «голубая фишка» в секторе логистики с предсказуемыми доходами, хорошим управлением и дивидендной политикой. Подходит для портфеля с фокусом на дивиденды и стабильность.


🔁 Альтернатива: Если вы ищете более высокий рост — рассмотрите ODFL или KNX. Если хотите дивидендов — JBHT сильна, но доходность низкая.



📌 Источники данных (для проверки):


- [NASDAQ.com — JBHT](https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/jbht)
- [Yahoo Finance — JBHT](https://finance.yahoo.com/quote/JBHT)
- Отчёты компании: [jbhunt.com/investor-relations](https://www.jbhunt.com/investor-relations/)
- Bloomberg, S&P Capital IQ, Morningstar



Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 210.36 $ 201.13 $ 206.46 $ -4.39 % 0 % 0 %
Неделя 226.52 $ 201.13 $ 217.46 $ -11.21 % 0 % 0 %
Месяц 221.76 $ 201.13 $ 234.82 $ -9.3 % 0 % 0 %
3 месяца 196.78 $ 194.1 $ 234.82 $ +2.21 % 0 % 0 %
Полгода 166.64 $ 130.65 $ 234.82 $ +20.7 % 0 % 0 %
Год 139.63 $ 124.73 $ 234.82 $ +44.04 % 0 % 0 %
3 года 185.58 $ 124.73 $ 234.82 $ +8.38 % 0 % 0 %
5 лет 197.19 $ 124.73 $ 234.82 $ +2 % 0 % 0 %
10 лет 77.85 $ 77.6 $ 234.82 $ +158.36 % 0 % 0 %
С начала года 204.38 $ 194.34 $ 234.82 $ -1.59 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Vanguard Group Inc 9 000 000 9.81
Blackrock Inc. 5 000 000 6.18
State Street Corporation 3 000 000 4.17
Janus Henderson Group PLC 3 000 000 4.17
AQR Capital Management, LLC 3 000 000 3.97
Dz Bank Ag Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt Am Main 2 000 000 2.24
Morgan Stanley 2 000 000 2.16
Geode Capital Management, LLC 2 000 000 2.14
JPMorgan Chase & Co 1 000 000 1.69
Barrow, Hanley Mewhinney & Strauss, LLC 1 000 000 1.49

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF 3.2701 32.2
State Street SPDR S&P Transportation ETF 2.6882 17.67 0.35
First Trust Nasdaq Transportation ETF 2.5128 26.04 0.6
iShares US Transportation ETF 2.2346 17.49 0.4
Cambria Large Cap Shareholder Yield ETF 2.1597 16.66
Invesco Defensive Equity ETF 2.1199 -6.85 0.55
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF 1.7375 0.89 0.18
Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares 1.7048 40.88 0.99
Gotham Short Strategies ETF 1.3109 -8.23
Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF 1.3087 266.11 0.4
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF 1.2658 4.7 0.2
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF 1.1256 12.49 0.75
Pacer Industrials and Logistics ETF 1.0968 13.55
Inspire Fidelis Multi Factor ETF 1.0647 21.47 0.76
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF 1.0556 17.55 0.15
JPMorgan Fundamental Data Science Mid Core ETF 0.8939 9.97
Invesco BuyBack Achievers™ ETF 0.8474 11.88 0.62
Point Bridge America First ETF 0.7747 10.62 0.72
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF 0.4819 8.95 0.2
Vanguard Small Cap Value ETF 0.36 15.46 0.07
First Trust Hedged BuyWrite Income ETF 0.3269 3.84 0.85
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF 0.2704 17.02
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0.2343 9.48 0.09

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. John N. Roberts III Executive Chairman 1.05M 1964 (62 года)
Mr. John Kuhlow Executive VP, CFO, Controller & Chief Accounting Officer 549.58k 1971 (55 лет)
Mr. Nicholas Hobbs President of Contract Services, Executive VP & COO 700.68k 1963 (63 года)
Ms. Shelley Simpson President, CEO & Director 819.21k 1972 (54 года)
Mr. Darren P. Field Executive VP & President of Intermodal 588.45k 1971 (55 лет)
Mr. Stuart L. Scott Jr. Executive VP & Chief Information Officer N/A 1967 (59 лет)
Mr. A. Brad Delco Vice President of Finance & Investor Relations N/A
Ms. Jennifer R. Boattini Senior VP of Legal & Litigation, General Counsel and Corporate Secretary N/A 1973 (53 года)
Mr. Spencer Frazier Executive Vice President of Sales & Marketing N/A 1972 (54 года)
Bradley W. Hicks Executive VP of People & President of Highway Services N/A 1973 (53 года)

Информация о компании

Адрес: United States, Lowell. AR -, 615 J.B. Hunt Corporate Drive - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Сайт: https://www.jbhunt.com

О компании JB Hunt Transport Services Inc

J.B. Hunt Transport Services, Inc. — одна из крупнейших американских компаний в сфере грузоперевозок. Основана Джонни Брайаном Хантом (англ.) 10 августа 1961 года. Основные конкуренты — YRC Worldwide, Swift Transportation, Schneider National и Werner Enterprises.

Поначалу в J.B. Hunt было лишь пять грузовых автомобилей и семь рефрижераторных полуприцепов, но к 1983 году она превратилась в одну из 80 крупнейших транспортных организаций США с доходом в 63 млн долларов. Число сотрудников составляло примерно тысячу человек. С 1989 года руководство компании решило продвигаться в области интермодальных грузоперевозок (англ.) и начало заключать договоры с железными дорогами. В настоящее время доход J.B. Hunt равен примерно 3 млрд долларов. Она предоставляет транспортные услуги на территории США, Канады и Мексики.

Часто задаваемые вопросы по акции JB Hunt Transport Services Inc

  • Как купить акции JB Hunt Transport Services Inc?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — JBHT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций JBHT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям JB Hunt Transport Services Inc?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции JBHT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции JB Hunt Transport Services Inc (JBHT) сегодня?

    Текущая цена акции JB Hunt Transport Services Inc на 13.03.2026 года составляет 201.13 . Котировки JB Hunt Transport Services Inc с начала года изменилась на -1.59% - и в рублях изменение было на -3.25 .
    Котировки JB Hunt Transport Services Inc (JBHT) в этом месяце за Март изменилась на -11.87% и в рублях изменение было на -27.09 рублей.