1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=18.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (170.59 $) выше справедливой оценки (70.63 $)
- Дивиденды (0.8851%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (-0.8889%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 21.89% увеличился за 5 лет c 4.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 21:58 What's in the Cards for J.B. Hunt (JBHT) in Q1 Earnings?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/whats-cards-j-b-hun...
источник:
6 Апреля 20:58 J.B. Hunt Transport Services, Inc.'s (NASDAQ:JBHT) Stock Has Fared Decently: Is the Market Following Strong Financials?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/j-b-hunt-transport-...
источник:
30 Марта 21:53 25 Biggest Trucking Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-biggest-trucking...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JB Hunt Transport Services Inc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 1.5% | -12% | 1.5% |
90 дней | -20.3% | -79% | 8% |
1 год | -0.9% | 70801945.5% | 33% |
JBHT vs Сектор: JB Hunt Transport Services Inc значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801946.43% за последний год.
JBHT vs Рынок: JB Hunt Transport Services Inc значительно отстал от рынка на -33.9% за последний год.
Стабильная цена: JBHT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBHT с недельной волатильностью в -0.0171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (170.59 $) выше справедливой (70.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (170.59 $) выше справедливой на 58.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (29.08) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (29.08) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.16) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.16) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6509) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6509) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.11) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.11) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-27.89%) ниже средней доходности за 5 лет (8.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-27.89%) ниже доходности по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.74%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.74%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.8%) выже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.8%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.02%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8851% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8851% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8851% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.88%) находятся на не комфортном уровне.