1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.9%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=18.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (163.9 $) выше справедливой оценки (65.38 $)
Дивиденды (0.8312%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 21.89% увеличился за 5 лет c 4.92%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 19:33 JB Hunt (JBHT) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
![JB Hunt (JBHT) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Visikziis96Pmzpi_H7sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b369e357aa3d42cc28ac674490d4ae83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jb-hunt-jbht-q2-ear...
источник:
21 Июль 19:31 J.B. Hunt Transport Services, Inc. Reports U.S. GAAP Revenues, Net Earnings and Earnings Per Share for the Second Quarter 2024
![J.B. Hunt Transport Services, Inc. Reports U.S. GAAP Revenues, Net Earnings and Earnings Per Share for the Second Quarter 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CVu13RJelqUfWvd6Qir0eQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/9fd03d5f39cdbce2ea4249225e5df6b3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/j-b-hunt-transport-...
источник:
21 Июль 19:10 J.B. Hunt Transportation Services (JBHT) Slipped About 19% in Q2
![J.B. Hunt Transportation Services (JBHT) Slipped About 19% in Q2](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sa7W1MCuWflW7ZM7qQwdYQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/a5fd7ce42e5b00c5f5cd498bd24787ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/j-b-hunt-transporta...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
JB Hunt Transport Services Inc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 5.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -10.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -12.9% | -100% | 3.7% |
JBHT vs Сектор: JB Hunt Transport Services Inc превзошел сектор "Industrials" на 87.1% за последний год.
JBHT vs Рынок: JB Hunt Transport Services Inc значительно отстал от рынка на -16.57% за последний год.
Стабильная цена: JBHT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBHT с недельной волатильностью в -0.248% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (163.9 $) выше справедливой (65.38 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (163.9 $) выше справедливой на 60.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (28.93) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (28.93) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.13) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.13) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6421) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6421) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.04) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.04) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.23%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.74%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.74%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.8%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.8%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.02%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.02%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.8312% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.8312% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.8312% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.88%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке