Описание FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB
FXMM ETF — долларовый фонд с рублевым хеджированием. «Начинка» фонда состоит из краткосрочных гособлигаций США (Treasury Bills).
- Подходит для размещения временно свободных денежных средств.
- В отличие от банковского депозита позволяет избежать банковского риска.
- Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций: кредитный рейтинг ААА от ведущих мировых рейтинговых агентств.
- Полностью отвечает требованиям безопасности и надежности европейских финансовых регуляторов и Центрального банка России.
Основные параметры
| Код ценной бумаги | FXMM |
|---|---|
| Полное наименование | FinEx Cash Equiv UCITS ETF RUB |
| Краткое наименование | FXMM ETF |
| Код ISIN | IE00BL3DYX33 |
| Режим торгов | Т+: ETF - безадрес. |
| Группа инструментов | IFTF |
| Рынок | FNDT |
| Цена последней сделки | 1629.2 |
| Изм за день, % | 0% |
| Цена на покупку (BID), руб | 1689.2 |
| Цена на продажу (OFFER), руб | 1689.3 |
| Последняя цена предыдущего дня | 1649 |
| Цена закрытия предыдущего дня | 1645.9 |
| Признаваемая котировка пред. дня | 1645.9 |
| Валюта | SUR |
| Мин. шаг цены | 0.1 |
| Валюта номинала | SUR |
| Размер лота | 1 |
| Тип ценной бумаги | E |
| Уровень листинга | 2 |
| Дата последних торгов | 2023-01-12 |
| Дата расчетов сделки | 2023-01-17 |
| Сайт | ссылка |
| Годовая доходность | 30.27 |
| Комиссия | 0.49 |
| Количество компаний | 16 |
| Цена на покупку (BID), руб | 1629.2 |
| Цена на продажу (OFFER), руб | 1639.5 |
| Изменение цены за день: | 0% (1629.2) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | 0% (1629.2) |
| Изменение цены за месяц: | 0% (1629.2) |
| Изменение цены за 3 месяца: | 0% (1629.2) |
| Изменение цены за полгода: | 0% (1629.2) |
| Изменение цены за год: | -5.76% (1728.7) |
Топ компаний
| Эмитент | Доля, % |
|---|---|
| UST Bill 11/09/23, US912797FJ15 | 9.2 |
| TREASURY BILL 0% 19/10/2023, US912797FB88 | 8.81 |
| TREASURY BILL 0% 12/10/2023, US912797FA06 | 8.77 |
| TREASURY BILL 0% 26/10/2023, US912797FC61 | 8.76 |
| TREASURY BILL 0% 02/11/2023, US912796YT03 | 8.71 |
| TREASURY BILL 0% 05/10/2023, US912796YJ21 | 8.48 |
| TREASURY BILL 0% 16/11/2023, US912797FK87 | 6.96 |
| TREASURY BILL 0% 17/10/2023, US912797HB60 | 6.13 |
| UST Bill 10/10/23, US912797HA87 | 5.87 |
| TREASURY BILL 0% 03/10/2023, US912797GV34 | 5.52 |
| TREASURY BILL 0% 30/11/2023, US912796ZD42 | 5.12 |
| TREASURY BILL 0% 24/11/2023, US912797FL60 | 3.09 |
| TREASURY BILL 0% 24/10/2023, US912797HC44 | 2.43 |
| TREASURY BILL 0% 31/10/2023, US912797HD27 | 2.42 |
| TREASURY BILL 0% 28/11/2023, US912797HM26 | 2.42 |
| TREASURY BILL 0% 07/11/2023, US912797HJ96 | 2.42 |
| TREASURY BILL 0% 14/11/2023, US912797HK69 | 2.41 |
| TREASURY BILL 0% 21/11/2023, US912797HL43 | 2.41 |