Описание FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB)
FXRB ETF — рублевая «корзина» из корпоративных еврооблигаций Газпром, РЖД, Сбербанк, ВТБ, Лукойл и еще более 20 российских корпорации.
- Инвестиции в наиболее надежные долговые обязательства крупнейших российских корпораций.
- Повышенная рублевая доходность за счет операций валютного хеджирования.
- ETF на еврооблигации, в отличие от самих еврооблигаций, могут свободно приобретаться всеми инвесторами за счет низкого порога входа.
Основные параметры
| Код ценной бумаги | FXRB |
|---|---|
| Полное наименование | FinEx Rus Eurobonds ETF (RUB) |
| Краткое наименование | FXRB ETF |
| Код ISIN | IE00B7L7CP77 |
| Режим торгов | Т+: ETF - безадрес. |
| Группа инструментов | IFTF |
| Рынок | FNDT |
| Цена последней сделки | 14.507 |
| Изм за день, % | 0% |
| Цена на покупку (BID), руб | 1901 |
| Цена на продажу (OFFER), руб | 1902 |
| Последняя цена предыдущего дня | 14.3 |
| Цена закрытия предыдущего дня | 14.23 |
| Признаваемая котировка пред. дня | 14.23 |
| Валюта | SUR |
| Мин. шаг цены | 0.001 |
| Валюта номинала | SUR |
| Размер лота | 1 |
| Тип ценной бумаги | E |
| Уровень листинга | 3 |
| Дата последних торгов | 2022-06-23 |
| Дата расчетов сделки | 2022-06-28 |
| Сайт | ссылка |
| Годовая доходность | -100 |
| Комиссия | 0.95 |
| Количество компаний | 36 |
| Цена на покупку (BID), руб | 14.511 |
| Цена на продажу (OFFER), руб | 14.969 |
| Изменение цены за день: | 0% (14.507) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | 0% (14.507) |
| Изменение цены за месяц: | 0% (14.507) |
| Изменение цены за 3 месяца: | 0% (14.507) |
| Изменение цены за полгода: | -23.57% (18.98) |
| Изменение цены за год: | -99.22% (1868) |
Топ компаний
| Эмитент | Доля, % |
|---|---|
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170, XS2243631095 | 4.84 |
| UST Bill 02/16/23, US912796YA12 | 4.81 |
| GMKNRM 3 ⅜ 10/28/24, XS2069992258 | 4.81 |
| LUKOIL INTL FINANCE BV 4.75% 02/11/2026, XS1514045886 | 4.77 |
| UST Bill 03/07/23, US912796Y866 | 4.16 |
| UST Bill 03/14/23, US912796Z699 | 4.15 |
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) VAR 26/01/2170, XS2243636219 | 3.7 |
| CREDIT BANK OF MOSCOW (C 4.7% 29/01/2025, XS2099763075 | 3.49 |
| SUEK SECURITIES DAC 3.375% 15/09/2026, XS2384174228 | 3.2 |
| CREDIT BANK OF MOSCOW (C 3.1% 21/01/2026, XS2281299763 | 3.09 |
| GTLKOA 5 1/8 05/31/24, XS1577961516 | 2.91 |
| GTLKOA 5.95 04/17/25, XS1713473608 | 2.89 |
| GMKNRM 2.55 25, XS2134628069 | 2.83 |
| CREDIT BANK OF MOSCOW 3.875% 21/09/2026, XS2384475930 | 2.76 |
| EUROCHEM FINANCE DAC 5.5% 13/03/2024, XS1961080501 | 2.67 |
| GTLKOA 4.949 26, XS2010044381 | 2.6 |
| OJSC NOVO(STEEL FUNDING 1.45% 02/06/2026, XS2346922755 | 2.54 |
| PHORRU 3.05 25, XS2099039542 | 2.51 |
| EVRAZ 5 1/4 04/02/24, XS1843443273 | 2.46 |
| OJSC NOVO(STEEL FUNDING) 4.7% 30/05/2026, XS1843435337 | 2.38 |