Описание FinEx US TIPS UCITS ETF
FXTP — первый в России фонд облигаций Федерального казначейства США с защитой от инфляции (Treasury Inflation-Linked Bond, также известных как TIPS или TII) со сроком погашения от 5 до 20 лет. Фонд следует за индексом Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index.
Особенность этого типа облигаций в том, что их номинал на момент выплаты купонов индексируется по официальному уровню инфляции. А значит, ваши сбережения в долларах не обесценятся.
- Безусловная защита долларовых сбережений от инфляции.
Основные параметры
| Код ценной бумаги | FXTP |
|---|---|
| Полное наименование | FinEx US TIPS UCITS ETF |
| Краткое наименование | FXTP ETF |
| Код ISIN | IE00BNYK7X86 |
| Режим торгов | Т+: ETF - безадрес. |
| Группа инструментов | IFTF |
| Рынок | FNDT |
| Цена последней сделки | 75.2 |
| Изм за день, % | 0% |
| Цена на покупку (BID), руб | 76.65 |
| Цена на продажу (OFFER), руб | 76.7 |
| Последняя цена предыдущего дня | 75.35 |
| Цена закрытия предыдущего дня | 75.34 |
| Признаваемая котировка пред. дня | 75.34 |
| Валюта | SUR |
| Мин. шаг цены | 0.01 |
| Валюта номинала | SUR |
| Размер лота | 1 |
| Тип ценной бумаги | E |
| Уровень листинга | 1 |
| Дата последних торгов | 2023-01-12 |
| Дата расчетов сделки | 2023-01-17 |
| Годовая доходность | 4.37 |
| Комиссия | 0.25 |
| Количество компаний | 18 |
| Цена на покупку (BID), руб | 75.2 |
| Цена на продажу (OFFER), руб | 76 |
| Изменение цены за день: | -0.19% (75.34) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | -0.19% (75.34) |
| Изменение цены за месяц: | -0.19% (75.34) |
| Изменение цены за 3 месяца: | -0.19% (75.34) |
| Изменение цены за полгода: | 1.17% (74.33) |
| Изменение цены с начала года: | -0.1858% (75.34) |
Топ компаний
| Название | Доля, % |
|---|---|
| TSY INFL IX N/B 1.125% 15/01/2033 IDX, US91282CGK18 | 9.86 |
| TSY INFL IX N/B 0.625% 15/07/2032 IDX, US91282CEZ05 | 9.76 |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2032 IDX, US91282CDX65 | 9.06 |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/07/2031 IDX, US91282CCM10 | 8.41 |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2031 IDX, US91282CBF77 | 8.25 |
| WI TSY N/B 0.125% 15/07/2030 IDX, US912828ZZ63 | 8.07 |
| TSY INFL IX N/B 0.125% 15/01/2030 IDX, US912828Z377 | 7.32 |
| TSY INFL IX N/B 1.375% 15/07/2033 IDX, US91282CHP95 | 6.71 |
| TSY INFL IX N/B 0.25% 15/07/2029 IDX, US9128287D64 | 6.61 |
| TSY INFL IX N/B 0.875% 15/01/2029 IDX, US9128285W63 | 5.79 |
