Что далее?

Израиль с высокой долей вероятности ответит. Как и когда? Вряд ли все будет так, как ждет большинство. Израиль за последнее время показал, что умеет удивлять.

➡️ Скорее всего, атакуют порты, нефтехранилища, нефтепереработку и нефтяные месторождения. Есть шанс, что в списке также окажутся энергетические и инфраструктурные объекты.

В итоге, с высокой долей вероятности можем получить серьезный удар по возможностям экспорта нефти Ираном.

◽️Кстати, нефть марки Brent сначала попыталась взлететь в момент атаки до $75,5, затем отползла на $73 и тут же вернулась на $74,5. Если будут серьезно повреждены нефтеналивные и портовые мощности Ирана, Brent может допрыгнуть до $85 и выше.

➡️ Основной вопрос — сможет ли развитие ситуации даже помимо воли ряда сторон привести к их вовлечению в конфликт?

Речь идет, в первую очередь, об Америке.

США крайне не заинтересованы в этом. Но… исключать такой поворот сегодня невозможно.

➡️ Что касается мировых рынков, многое зависит от того, решит ли Иран попытаться закрыть Ормузский пролив, через который экспортируется большая часть арабской нефти и СПГ. И такой сценарий вполне возможен.

Если это случится, последствия будут глобальными:

а) как уже писал выше, рост цен на нефть и
б) сбои в логистике. В итоге, проблема инфляции в мире может снова обостриться.

А кто от этого в выигрыше?

▪️Мировые производители нефти и оружия. Страны, не затронутые конфликтом, могут выиграть от роста промышленного производства для военных нужд участников боевых действий.

Не зря вчера на фоне падающих в основном рынков достаточно бодро подскочили акции [NYSE: RTX] RTX Corporation, Lockheed Martin, [NYSE: NOC] Northrop Grumman, Kratos [OTC: DTCFF] Defence и других производителей оружия. У них заказов еще прибавится, и значительно.

💭 Мир замер в ожидании. А мировая инфляция — в предвкушении.

Боюсь, что все происходящее в случае разрастания конфликта вполне может повлиять и на планы ФРС. Особенно в случае, если Америка напрямую будет втянута в конфликт. Шанс на то имеется.

И напоследок. Все происходящее сегодня, похоже, развивается по своим законам, часто не зависящим от воли и желания людей. И в этом основная опасность момента.

#геополитика

@bitkogan