ГТЛК БО-04

Название	ГТЛК БО-04
ISIN	RU000A0JVA10
Код бумаги	RU000A0JVA10
Дата размещения	19-03-2015
Дата погашения	06-03-2025
Лет до погашения	0.83
Дата оферты	12-09-2023
Дата след. выплаты	06-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	13.80%
Купон, руб	34.41 руб
НКД	23.44 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ГосТранспортЛизингКомп БО-04
Назв, англ	GTLK (PAO) BO-04
Рег. номер	4B02-04-32432-H
Размер выпуска, шт.	5 000 000
В обращении, шт.	5 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	15.91%
Цена послед	99.04%
Изм за день, %	-0.25%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	17:51:48
Дюрация, дней	284
Группа инструментов	EICB
Купон	34.41 руб
Объем день, штук	299
Текущая доходность купона	13.94%
Годовой купон	137.64
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	5 000
Объем в обращении, млн руб	5 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Лизинг
Кредитный рейтинг	AA-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	-0.25% (992.9)
Изменение цены за неделю:	-0.36% (994)
Изменение цены за месяц:	-0.45% (994.9)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.21% (992.5)
Изменение цены за полгода:	-1.78% (1008.3)
Изменение цены за год:	-0.59% (996.3)
Изменение цены за 3 года:	-1.08% (1001.2)
Изменение цены с начала года:	-1.138% (1001.8)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ГТЛК 1P-21	RU000A108DE3	18.15%	18.64%	100.15	91	03-05-2024	02-08-2024	—	27-04-2029
ГТЛК ЗО29Д	RU000A107D58	4.36%	6.72%	90.76	182	13-12-2023	27-08-2024	—	27-02-2029
ГТЛК ЗО28Д	RU000A107CX7	4.81%	6.8%	93.7	182	12-12-2023	26-08-2024	—	26-02-2028
ГТЛК ЗО27Д	RU000A107B43	4.61%	6.93%	94.48	184	01-12-2023	10-09-2024	—	10-03-2027
ГТЛК ЗО26Д	RU000A107AQ5	4.96%	6.52%	97.53	182	30-11-2023	18-08-2024	—	18-02-2026
ГТЛК ЗО25Д	RU000A1078V2	5.93%	7.03%	99.13	183	22-11-2023	17-10-2024	—	17-04-2025
ГТЛК ЗО24Д	RU000A1077H3	5.11%	18.44%	99.23	183	15-11-2023	31-05-2024	—	31-05-2024
ГТЛК 2P-02	RU000A105KB0	11.70%	17.15%	90.79	91	06-12-2022	04-06-2024	04-12-2026	17-11-2037
ГТЛК 1P-20	RU000A1038M5	7.85%	17.48%	99.19	91	16-06-2021	12-06-2024	17-06-2024	28-05-2036
ГТЛК 2P-01	RU000A102VR0	7.85%	18.01%	96.9	91	22-03-2021	17-06-2024	19-09-2024	03-03-2036
ГТЛК 1P-18	RU000A101SC0	7.84%	16.82%	80.83	91	10-06-2020	05-06-2024	07-06-2027	23-05-2035
ГТЛК 1P-19	RU000A101SD8	7.97%	16.1%	78.34	91	10-06-2020	05-06-2024	05-06-2028	23-05-2035
ГТЛК 1P-17	RU000A101QL5	7.44%	17.64%	84.4	91	01-06-2020	27-05-2024	28-05-2026	14-05-2035
ГТЛК 1P-16	RU000A101GD3	6.95%	16.88%	83.71	91	27-02-2020	23-05-2024	17-02-2028	17-02-2028
ГТЛК1520 2	RU000A101D54	17.30%	0%	0	91	31-01-2020	26-07-2024	29-01-2025	18-01-2030
ГТЛК 1P-15	RU000A100Z91	7.69%	17.43%	92.58	91	29-10-2019	23-07-2024	—	21-10-2025
ГТЛК 1P-14	RU000A100FE5	11.39%	17.29%	90.7	91	13-06-2019	06-06-2024	08-09-2026	25-05-2034
ГТЛК 1P-13	RU000A1003A4	9.57%	16.99%	86	91	08-02-2019	02-08-2024	03-02-2027	20-01-2034
ГТЛК 1P-12	RU000A0ZZV11	9.10%	17.32%	85.37	91	23-11-2018	17-05-2024	18-11-2026	04-11-2033
ГТЛК 1P-10	RU000A0ZZ984	13.32%	16.87%	97.52	91	08-06-2018	31-05-2024	04-06-2025	20-05-2033
ГТЛК 1P-09	RU000A0ZZ1J8	7.35%	18.53%	96.3	91	06-04-2018	28-06-2024	02-10-2024	18-03-2033
ГТЛК 1P-08	RU000A0ZYR91	11.32%	16.73%	88.93	91	06-02-2018	30-07-2024	30-07-2027	18-01-2033
ГТЛК 1P-07	RU000A0ZYNY4	11.70%	17.27%	90.28	91	19-01-2018	12-07-2024	13-01-2027	31-12-2032
ГТЛК 1P-06	RU000A0ZYAP9	17.50%	18.31%	100.87	91	20-09-2017	12-06-2024	—	01-09-2032
ГТЛК 1P-04	RU000A0JXPG2	12.33%	17.26%	93.6	91	25-04-2017	16-07-2024	17-04-2026	06-04-2032
ГТЛК 1P-03	RU000A0JXE06	18.20%	15.1%	100.87	91	09-02-2017	01-08-2024	06-02-2024	22-01-2032
ГТЛК 1P-02	RU000A0JX199	9.00%	10.56%	95.97	91	12-12-2016	03-06-2024	—	24-11-2031
ГТЛК 1P-01	RU000A0JWTV5	13.35%	8.04%	116.01	91	23-09-2016	14-06-2024	—	05-09-2031
ГТЛК БО-08	RU000A0JWST1	8.21%	16.94%	93.98	182	13-09-2016	03-09-2024	07-03-2025	01-09-2026
ГТЛК БО-07	RU000A0JW1P8	10.98%	15.81%	94.4	91	29-12-2015	18-06-2024	23-12-2022	16-12-2025
ГТЛК БО-06	RU000A0JVWJ6	11.64%	16.76%	94.69	91	02-11-2015	22-07-2024	27-10-2022	20-10-2025
ГТЛК БО-05	RU000A0JVWD9	14.34%	15.56%	99.5	91	30-10-2015	19-07-2024	25-10-2023	17-10-2025
ГТЛК БО-04	RU000A0JVA10	13.80%	15.91%	99.04	91	19-03-2015	06-06-2024	12-09-2023	06-03-2025
ГТЛК БО-03	RU000A0JV375	10.42%	15.48%	97.63	91	23-12-2014	11-06-2024	16-12-2022	10-12-2024
GTLK-27	XS2131995958	4.66%	0%	76.09	182		10-03-2024	—	10-03-2027
GTLK-28	XS2249778247	4.76%	0%	75.5	184		26-02-2024	—	26-02-2028
ГТЛК 1P-05	RU000A0JY023	4.89%	5.28%	99.95	91		22-05-2024	—	21-08-2024
ГТЛК 1P-11	RU000A0ZZAL5	0.10%	18.54%	98.3	91		14-06-2024	19-06-2024	03-06-2033

Облигация стоит сейчас 990.4 SUR (99.04%). Облигация будет погашена 06-03-2025. Купонный доход 13.8%, следущая выплата купона будет 06-06-2024 в размере 34.41 SUR.
Доходность облигации 15.91% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 23.44 SUR.