ГТЛК БО-04

Доходность за полгода: -1.01%
Категория: Корпоративные

Название ГТЛК БО-04
ISIN RU000A0JVA10
Код бумаги RU000A0JVA10
Дата размещения 19-03-2015
Дата погашения 06-03-2025
Лет до погашения 0.46
Дата оферты 12-09-2023
Дата след. выплаты 05-12-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 13.80%
Купон, руб 34.41 руб
НКД 5.29 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ГосТранспортЛизингКомп БО-04
Назв, англ GTLK (PAO) BO-04
Рег. номер 4B02-04-32432-H
Размер выпуска, шт. 5 000 000
В обращении, шт. 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 1
Доходность 19.78%
Цена послед 97.98
Изм за день, % +0.64%
Объем день, млн руб 0.1
Время посл. сделки 17:51:48
Дюрация, дней 165
Группа инструментов EICB
Купон 34.41 руб
Объем день, штук 127
Текущая доходность купона 14.09%
Годовой купон 137.64
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем в обращении, млн руб 5 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Лизинг
Кредитный рейтинг AA-
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Изменение цены за день: +0.6368% (973.6)
Изменение цены за неделю: -0.9603% (989.3)
Изменение цены за месяц: -0.0918% (980.7)
Изменение цены за 3 месяца: +0.1329% (978.5)
Изменение цены за полгода: -1.0103% (989.8)
Изменение цены за год: -2.69% (1006.9)
Изменение цены за 3 года: +0.7506% (972.5)
Изменение цены с начала года: -2.2% (1001.8)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ГТЛК 1P-21 RU000A108DE3 18.15% 34.74% 98.53 91 03-05-2024 01-11-2024 27-04-2029
ГТЛК ЗО29Д RU000A107D58 4.31% 10.66% 78.91 184 13-12-2023 27-02-2025 27-02-2029
ГТЛК ЗО28Д RU000A107CX7 4.76% 12.01% 80.97 184 12-12-2023 26-02-2025 26-02-2028
ГТЛК ЗО27Д RU000A107B43 4.69% 11.09% 86.99 181 01-12-2023 10-03-2025 10-03-2027
ГТЛК ЗО26Д RU000A107AQ5 4.91% 12.24% 91.17 184 30-11-2023 18-02-2025 18-02-2026
ГТЛК ЗО25Д RU000A1078V2 5.93% 14.51% 95.69 183 22-11-2023 17-10-2024 17-04-2025
ГТЛК ЗО24Д RU000A1077H3 5.11% 0% 0 0 15-11-2023 30-11--001 31-05-2024
ГТЛК 2P-02 RU000A105KB0 11.70% 23.62% 82.74 91 06-12-2022 03-12-2024 04-12-2026 17-11-2037
ГТЛК 1P-20 RU000A1038M5 20.15% 25.47% 99.3 91 16-06-2021 11-12-2024 17-06-2024 28-05-2036
ГТЛК 2P-01 RU000A102VR0 20.10% 25.71% 99.21 91 22-03-2021 16-12-2024 19-09-2024 03-03-2036
ГТЛК 1P-18 RU000A101SC0 7.84% 23.47% 72.3 91 10-06-2020 04-12-2024 07-06-2027 23-05-2035
ГТЛК 1P-19 RU000A101SD8 7.97% 19.94% 72.02 91 10-06-2020 04-12-2024 05-06-2028 23-05-2035
ГТЛК 1P-17 RU000A101QL5 7.44% 24.57% 79.3 91 01-06-2020 25-11-2024 28-05-2026 14-05-2035
ГТЛК 1P-16 RU000A101GD3 6.95% 20.99% 81.3 91 27-02-2020 21-11-2024 17-02-2028 17-02-2028
ГТЛК1520 2 RU000A101D54 17.30% 0% 0 91 31-01-2020 25-10-2024 29-01-2025 18-01-2030
ГТЛК 1P-15 RU000A100Z91 7.69% 22.86% 93.02 91 29-10-2019 22-10-2024 21-10-2025
ГТЛК 1P-14 RU000A100FE5 11.39% 24.59% 82.65 91 13-06-2019 05-12-2024 08-09-2026 25-05-2034
ГТЛК 1P-13 RU000A1003A4 9.57% 23.65% 77.87 91 08-02-2019 01-11-2024 03-02-2027 20-01-2034
ГТЛК 1P-12 RU000A0ZZV11 9.10% 23.61% 78.68 91 23-11-2018 15-11-2024 18-11-2026 04-11-2033
ГТЛК 1P-10 RU000A0ZZ984 13.32% 23.95% 94.51 91 08-06-2018 29-11-2024 04-06-2025 20-05-2033
ГТЛК 1P-09 RU000A0ZZ1J8 7.35% 16.01% 99.83 91 06-04-2018 27-09-2024 02-10-2024 18-03-2033
ГТЛК 1P-08 RU000A0ZYR91 11.32% 22.86% 79.37 91 06-02-2018 29-10-2024 30-07-2027 18-01-2033
ГТЛК 1P-07 RU000A0ZYNY4 11.70% 23.77% 81.9 91 19-01-2018 11-10-2024 13-01-2027 31-12-2032
ГТЛК 1P-06 RU000A0ZYAP9 19.50% 22.2% 97.4 91 20-09-2017 11-12-2024 01-09-2032
ГТЛК 1P-04 RU000A0JXPG2 12.33% 24.33% 87 91 25-04-2017 15-10-2024 17-04-2026 06-04-2032
ГТЛК 1P-03 RU000A0JXE06 18.20% 38.5% 98.25 91 09-02-2017 31-10-2024 06-02-2024 22-01-2032
ГТЛК 1P-02 RU000A0JX199 9.00% 14.23% 86.54 91 12-12-2016 02-12-2024 24-11-2031
ГТЛК 1P-01 RU000A0JWTV5 16.36% 4.31% 137.1 91 23-09-2016 13-12-2024 05-09-2031
ГТЛК БО-08 RU000A0JWST1 8.21% 20.11% 95.41 182 13-09-2016 04-03-2025 07-03-2025 01-09-2026
ГТЛК БО-07 RU000A0JW1P8 10.98% 19.88% 91.77 91 29-12-2015 17-12-2024 23-12-2022 16-12-2025
ГТЛК БО-06 RU000A0JVWJ6 11.64% 21.03% 92.42 91 02-11-2015 21-10-2024 27-10-2022 20-10-2025
ГТЛК БО-05 RU000A0JVWD9 14.34% 20.3% 95.62 91 30-10-2015 18-10-2024 25-10-2023 17-10-2025
ГТЛК БО-04 RU000A0JVA10 13.80% 19.78% 97.98 91 19-03-2015 05-12-2024 12-09-2023 06-03-2025
ГТЛК БО-03 RU000A0JV375 10.42% 20.4% 98.15 91 23-12-2014 10-12-2024 16-12-2022 10-12-2024
GTLK-27 XS2131995958 4.66% 0% 76.09 182 10-03-2024 10-03-2027
GTLK-28 XS2249778247 4.76% 0% 75.5 184 26-02-2024 26-02-2028
ГосТранспортЛизингКомп 001P-05 RU000A0JY023 4.89% 0% 100 91 21-08-2024 21-08-2024
ГТЛК 1P-11 RU000A0ZZAL5 0.10% 2.47% 98.3 91 13-12-2024 19-06-2024 03-06-2033

Облигация стоит сейчас 979.8 SUR (97.98%). Облигация будет погашена 06-03-2025. Купонный доход 13.8%, следущая выплата купона будет 05-12-2024 в размере 34.41 SUR.
Доходность облигации 19.78% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 5.29 SUR.