Основные параметры
| Цена послед |
95.05% |
| Доходность |
8.4% |
| Изм за день, % |
-1.02% |
| Объем день, млн руб |
1.4 |
| Объем день, штук |
17 |
| Лет до погашения |
1.64 |
| Дата погашения |
18-02-2026 |
| Дата оферты |
— |
| Дюрация, дней |
568 |
| Номинал |
1000 |
| Валюта |
USD |
| Кредитный рейтинг |
AA- |
| Текущая доходность купона |
5.55% |
| Купон |
24.75 $ |
| Купон, $ |
24.75 $ |
| Годовой купон |
49.50 |
| Частота купона, раз в год |
2.01 |
| Только для квалов |
Нет |
| Дата след. выплаты |
18-08-2024 |
| НКД |
1 620.24
руб |
| Выплата купона, дн |
182 |
| Дох. купона, годовых от ном |
4.96% |
| Размер выпуска, шт. |
303 644 |
| В обращении, шт. |
303 644 |
| Объем выпуска, млн $ |
304 |
| Объем в обращении, млн $ |
304 |
| Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус |
A |
| Уровень листинга |
3 |
| Размер лота |
1 |
| Шаг цены |
0.0001 |
| Название |
ГТЛК ЗО26Д |
| Имя облигации |
ГТЛК ЗО26-Д |
| Назв, англ |
GTLK ZO26-D |
| ISIN |
RU000A107AQ5 |
| Рег. номер |
4-05-32432-H |
| Код бумаги |
RU000A107AQ5 |
| Режим торгов |
TQCB |
| Группа инструментов |
EICB |
| Дата размещения |
30-11-2023 |
| Сектор |
Лизинг |
| Тип купона |
Фиксированный |
| С амортизацией |
нет |
| Текущая доходность |
5.22% |
| Ставка купона |
4.96% |
| Изменение цены за день: |
-1.02% (960.3) |
| Изменение цены за неделю: |
0.42% (946.516) |
| Изменение цены за месяц: |
-1.45% (964.5) |
| Изменение цены за 3 месяца: |
-1.25% (962.5) |
| Изменение цены за полгода: |
-0.99% (959.997) |
| Изменение цены с начала года: |
+2.2% (930) |
Другие облигации ГТЛК
| Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
| ГТЛК 1P-21 |
RU000A108DE3 |
18.15% |
12.3% |
100.5 |
91 |
03-05-2024 |
02-08-2024 |
— |
27-04-2029 |
| ГТЛК ЗО29Д |
RU000A107D58 |
4.36% |
8.29% |
85.55 |
182 |
13-12-2023 |
27-08-2024 |
— |
27-02-2029 |
| ГТЛК ЗО28Д |
RU000A107CX7 |
4.81% |
8.2% |
89.9 |
182 |
12-12-2023 |
26-08-2024 |
— |
26-02-2028 |
| ГТЛК ЗО27Д |
RU000A107B43 |
4.61% |
8.31% |
91.71 |
184 |
01-12-2023 |
10-09-2024 |
— |
10-03-2027 |
| ГТЛК ЗО26Д |
RU000A107AQ5 |
4.96% |
8.4% |
95.05 |
182 |
30-11-2023 |
18-08-2024 |
— |
18-02-2026 |
| ГТЛК ЗО25Д |
RU000A1078V2 |
5.93% |
9.16% |
97.74 |
183 |
22-11-2023 |
17-10-2024 |
— |
17-04-2025 |
| ГТЛК ЗО24Д |
RU000A1077H3 |
5.11% |
0% |
0 |
183 |
15-11-2023 |
31-05-2024 |
— |
31-05-2024 |
| ГТЛК 2P-02 |
RU000A105KB0 |
11.70% |
19.74% |
87.12 |
91 |
06-12-2022 |
03-09-2024 |
04-12-2026 |
17-11-2037 |
| ГТЛК 1P-20 |
RU000A1038M5 |
18.15% |
19.19% |
100.02 |
91 |
16-06-2021 |
11-09-2024 |
17-06-2024 |
28-05-2036 |
| ГТЛК 2P-01 |
RU000A102VR0 |
7.85% |
19.85% |
97.89 |
91 |
22-03-2021 |
16-09-2024 |
19-09-2024 |
03-03-2036 |
| ГТЛК 1P-18 |
RU000A101SC0 |
7.84% |
20.08% |
75.97 |
91 |
10-06-2020 |
04-09-2024 |
07-06-2027 |
23-05-2035 |
| ГТЛК 1P-19 |
RU000A101SD8 |
7.97% |
17.39% |
76.1 |
91 |
10-06-2020 |
04-09-2024 |
05-06-2028 |
23-05-2035 |
| ГТЛК 1P-17 |
RU000A101QL5 |
7.44% |
20.74% |
81.55 |
91 |
01-06-2020 |
26-08-2024 |
28-05-2026 |
14-05-2035 |
| ГТЛК 1P-16 |
RU000A101GD3 |
6.95% |
18.82% |
82.15 |
91 |
27-02-2020 |
22-08-2024 |
17-02-2028 |
17-02-2028 |
| ГТЛК1520 2 |
RU000A101D54 |
17.30% |
0% |
0 |
91 |
31-01-2020 |
26-07-2024 |
29-01-2025 |
18-01-2030 |
| ГТЛК 1P-15 |
RU000A100Z91 |
7.69% |
19.39% |
92.55 |
91 |
29-10-2019 |
23-07-2024 |
— |
21-10-2025 |
| ГТЛК 1P-14 |
RU000A100FE5 |
11.39% |
20.41% |
86.69 |
91 |
13-06-2019 |
05-09-2024 |
08-09-2026 |
25-05-2034 |
| ГТЛК 1P-13 |
RU000A1003A4 |
9.57% |
20.17% |
81.48 |
91 |
08-02-2019 |
02-08-2024 |
03-02-2027 |
20-01-2034 |
| ГТЛК 1P-12 |
RU000A0ZZV11 |
9.10% |
20.42% |
81.45 |
91 |
23-11-2018 |
16-08-2024 |
18-11-2026 |
04-11-2033 |
| ГТЛК 1P-10 |
RU000A0ZZ984 |
13.32% |
19.62% |
95.89 |
91 |
08-06-2018 |
30-08-2024 |
04-06-2025 |
20-05-2033 |
| ГТЛК 1P-09 |
RU000A0ZZ1J8 |
7.35% |
20.36% |
97.38 |
91 |
06-04-2018 |
27-09-2024 |
02-10-2024 |
18-03-2033 |
| ГТЛК 1P-08 |
RU000A0ZYR91 |
11.32% |
19.84% |
83.43 |
91 |
06-02-2018 |
30-07-2024 |
30-07-2027 |
18-01-2033 |
| ГТЛК 1P-07 |
RU000A0ZYNY4 |
11.70% |
20.24% |
85.89 |
91 |
19-01-2018 |
12-07-2024 |
13-01-2027 |
31-12-2032 |
| ГТЛК 1P-06 |
RU000A0ZYAP9 |
17.50% |
18.66% |
100.04 |
91 |
20-09-2017 |
11-09-2024 |
— |
01-09-2032 |
| ГТЛК 1P-04 |
RU000A0JXPG2 |
12.33% |
19.71% |
90.95 |
91 |
25-04-2017 |
16-07-2024 |
17-04-2026 |
06-04-2032 |
| ГТЛК 1P-03 |
RU000A0JXE06 |
18.20% |
12.39% |
100.48 |
91 |
09-02-2017 |
01-08-2024 |
06-02-2024 |
22-01-2032 |
| ГТЛК 1P-02 |
RU000A0JX199 |
9.00% |
10.59% |
95.98 |
91 |
12-12-2016 |
02-09-2024 |
— |
24-11-2031 |
| ГТЛК 1P-01 |
RU000A0JWTV5 |
15.42% |
10.19% |
116.01 |
91 |
23-09-2016 |
13-09-2024 |
— |
05-09-2031 |
| ГТЛК БО-08 |
RU000A0JWST1 |
8.21% |
18.1% |
94.42 |
182 |
13-09-2016 |
03-09-2024 |
07-03-2025 |
01-09-2026 |
| ГТЛК БО-07 |
RU000A0JW1P8 |
10.98% |
19.36% |
91.07 |
91 |
29-12-2015 |
17-09-2024 |
23-12-2022 |
16-12-2025 |
| ГТЛК БО-06 |
RU000A0JVWJ6 |
11.64% |
18.49% |
93.5 |
91 |
02-11-2015 |
22-07-2024 |
27-10-2022 |
20-10-2025 |
| ГТЛК БО-05 |
RU000A0JVWD9 |
14.34% |
17.57% |
97.5 |
91 |
30-10-2015 |
19-07-2024 |
25-10-2023 |
17-10-2025 |
| ГТЛК БО-04 |
RU000A0JVA10 |
13.80% |
17.33% |
98.42 |
91 |
19-03-2015 |
05-09-2024 |
12-09-2023 |
06-03-2025 |
| ГТЛК БО-03 |
RU000A0JV375 |
10.42% |
18.36% |
97.18 |
91 |
23-12-2014 |
10-09-2024 |
16-12-2022 |
10-12-2024 |
| GTLK-27 |
XS2131995958 |
4.66% |
0% |
76.09 |
182 |
|
10-03-2024 |
— |
10-03-2027 |
| GTLK-28 |
XS2249778247 |
4.76% |
0% |
75.5 |
184 |
|
26-02-2024 |
— |
26-02-2028 |
| ГТЛК 1P-05 |
RU000A0JY023 |
4.89% |
13.06% |
99 |
91 |
|
21-08-2024 |
— |
21-08-2024 |
| ГТЛК 1P-11 |
RU000A0ZZAL5 |
0.10% |
1.93% |
98.3 |
91 |
|
13-09-2024 |
19-06-2024 |
03-06-2033 |
Похожие облигации
Описание облигации ГТЛК ЗО26Д
Облигация стоит сейчас 950.5 USD (95.05%). Облигация будет погашена 18-02-2026. Купонный доход 4.96%, следущая выплата купона будет 18-08-2024 в размере 24.75 USD.
Доходность облигации 8.4% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1 USD.
Telegram
Форум акций
