РосcетУрБ4

Доходность за полгода: -10.17%
Категория: Корпоративные

Название РосcетУрБ4
ISIN RU000A100ZD5
Код бумаги RU000A100ZD5
Дата размещения 30-10-2019
Дата погашения 17-10-2029
Лет до погашения 5.10
Дата оферты 27-10-2025
Дата след. выплаты 23-10-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 8.80%
Купон, руб 43.88 руб
НКД 35.68 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации Россети Урал БО-04
Назв, англ Rosseti Ural BO-04
Рег. номер 4B02-04-32501-D
Размер выпуска, шт. 4 000 000
В обращении, шт. 4 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 22.86%
Цена послед 88.02
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:42:18
Дюрация, дней 0
Группа инструментов EICB
Купон 43.88 руб
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона 10.00%
Годовой купон 87.76
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 4 000
Объем в обращении, млн руб 4 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Электроэнергетика
Кредитный рейтинг AA+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Изменение цены за день: 0% (880.2)
Изменение цены за неделю: 0% (880.2)
Изменение цены за месяц: -10.63% (984.9)
Изменение цены за 3 месяца: -1.1344% (890.3)
Изменение цены за полгода: -10.17% (979.9)
Изменение цены за год: -10.63% (984.9)
Изменение цены за 3 года: -10.6% (984.6)
Изменение цены с начала года: -4.64% (923)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
РосcетУрБ3 RU000A100ZF0 8.80% 22.89% 88 182 30-10-2019 23-10-2024 27-10-2025 17-10-2029
РосcетУрБ4 RU000A100ZD5 8.80% 22.86% 88.02 182 30-10-2019 23-10-2024 27-10-2025 17-10-2029
МРСКУр Б05 RU000A0JWR51 9.32% 0% 0 182 26-08-2016 17-02-2023 29-12-2022 14-08-2026
МРСКУр Б02 RU000A0JVYM6 0.00% 0% 0 182 24-11-2015 16-05-2023 18-11-2022 11-11-2025

Облигация стоит сейчас 880.2 SUR (88.02%). Облигация будет погашена 17-10-2029. Купонный доход 8.8%, следущая выплата купона будет 23-10-2024 в размере 43.88 SUR.
Доходность облигации 22.86% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 35.68 SUR.