Название | РосcетУрБ3 |
---|---|
ISIN | RU000A100ZF0 |
Код бумаги | RU000A100ZF0 |
Дата размещения | 30-10-2019 |
Дата погашения | 17-10-2029 |
Лет до погашения | 5.09 |
Дата оферты | 27-10-2025 |
Дата след. выплаты | 23-10-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 8.80% |
Купон, руб | 43.88 руб |
НКД | 36.65 руб |
Выплата купона, дн | 182 |
Имя облигации | Россети Урал БО-03 |
Назв, англ | Rosseti Ural BO-03 |
Рег. номер | 4B02-03-32501-D |
Размер выпуска, шт. | 3 000 000 |
В обращении, шт. | 3 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус | A |
Уровень листинга | 2 |
Доходность | 23.03% |
Цена послед | 88 |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:40:07 |
Дюрация, дней | 0 |
Группа инструментов | EICB |
Купон | 43.88 руб |
Объем день, штук | 0 |
Текущая доходность купона | 10.00% |
Годовой купон | 87.76 |
Частота купона, раз в год | 2.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
Объем в обращении, млн руб | 3 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Электроэнергетика |
Кредитный рейтинг | AA+ |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Изменение цены за день: | 0% (880) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | -3.34% (910.4) |
Изменение цены за месяц: | -3.52% (912.1) |
Изменение цены за 3 месяца: | -1.676% (895) |
Изменение цены за полгода: | -12.01% (1000.1) |
Изменение цены за год: | -17.76% (1070.1) |
Изменение цены за 3 года: | -10.2% (980) |
Изменение цены с начала года: | -11.98% (999.8) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РосcетУрБ3 | RU000A100ZF0 | 8.80% | 23.03% | 88 | 182 | 30-10-2019 | 23-10-2024 | 27-10-2025 | 17-10-2029 |
РосcетУрБ4 | RU000A100ZD5 | 8.80% | 23% | 88.02 | 182 | 30-10-2019 | 23-10-2024 | 27-10-2025 | 17-10-2029 |
МРСКУр Б05 | RU000A0JWR51 | 9.32% | 0% | 0 | 182 | 26-08-2016 | 17-02-2023 | 29-12-2022 | 14-08-2026 |
МРСКУр Б02 | RU000A0JVYM6 | 0.00% | 0% | 0 | 182 | 24-11-2015 | 16-05-2023 | 18-11-2022 | 11-11-2025 |
Облигация стоит сейчас 880 SUR (88%). Облигация будет погашена 17-10-2029. Купонный доход 8.8%, следущая выплата купона будет 23-10-2024 в размере 43.88 SUR.
Доходность облигации 23.03% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 36.65 SUR.
Доходность облигации 23.03% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 36.65 SUR.