| Название | РосcетУрБ3 |
|---|---|
| ISIN | RU000A100ZF0 |
| Код бумаги | RU000A100ZF0 |
| Дата размещения | 30-10-2019 |
| Дата погашения | 17-10-2029 |
| Лет до погашения | 5.10 |
| Дата оферты | 27-10-2025 |
| Дата след. выплаты | 23-10-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | SUR |
| Дох. купона, годовых от ном | 8.80% |
| Купон, руб | 43.88 руб |
| НКД | 35.68 руб |
| Выплата купона, дн | 182 |
| Имя облигации | Россети Урал БО-03 |
| Назв, англ | Rosseti Ural BO-03 |
| Рег. номер | 4B02-03-32501-D |
| Размер выпуска, шт. | 3 000 000 |
| В обращении, шт. | 3 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 2 |
| Доходность | 22.89% |
| Цена послед | 88 |
| Изм за день, % | -0.01% |
| Объем день, млн руб | 0.0 |
| Время посл. сделки | 18:40:07 |
| Дюрация, дней | 373 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 43.88 руб |
| Объем день, штук | 2 |
| Текущая доходность купона | 10.00% |
| Годовой купон | 87.76 |
| Частота купона, раз в год | 2.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 3 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Электроэнергетика |
| Кредитный рейтинг | AA+ |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | нет |
| Изменение цены за день: | -0.0114% (880.1) |
|---|---|
| Изменение цены за неделю: | -3.34% (910.4) |
| Изменение цены за месяц: | -3.45% (911.4) |
| Изменение цены за 3 месяца: | -3.39% (910.9) |
| Изменение цены за полгода: | -2.87% (906) |
| Изменение цены за год: | -17.76% (1070.1) |
| Изменение цены за 3 года: | -10.2% (980) |
| Изменение цены с начала года: | -11.98% (999.8) |
| Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РосcетУрБ3 | RU000A100ZF0 | 8.80% | 22.89% | 88 | 182 | 30-10-2019 | 23-10-2024 | 27-10-2025 | 17-10-2029 |
| РосcетУрБ4 | RU000A100ZD5 | 8.80% | 22.86% | 88.02 | 182 | 30-10-2019 | 23-10-2024 | 27-10-2025 | 17-10-2029 |
| МРСКУр Б05 | RU000A0JWR51 | 9.32% | 0% | 0 | 182 | 26-08-2016 | 17-02-2023 | 29-12-2022 | 14-08-2026 |
| МРСКУр Б02 | RU000A0JVYM6 | 0.00% | 0% | 0 | 182 | 24-11-2015 | 16-05-2023 | 18-11-2022 | 11-11-2025 |
Облигация стоит сейчас 880 SUR (88%). Облигация будет погашена 17-10-2029. Купонный доход 8.8%, следущая выплата купона будет 23-10-2024 в размере 43.88 SUR.
Доходность облигации 22.89% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 35.68 SUR.
Доходность облигации 22.89% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 35.68 SUR.
