Johnson & Johnson Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.97%) больше среднего по сектору (1.8799%).- Доходность акции за последний год (-11.03%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущий уровень задолженности 18.16% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.93%.
- Текущая эффективность компании (ROE=48.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
Цена (146.82 $) выше справедливой оценки (128.89 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Johnson & Johnson | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | -0.7% | -100% | -0.9% |
| 90 дней | -8% | -98.6% | 8.8% |
| 1 год | -11% | -98.4% | 31.3% |
JNJ vs Сектор: Johnson & Johnson превзошел сектор "Healthcare" на 87.37% за последний год.
JNJ vs Рынок: Johnson & Johnson значительно отстал от рынка на -42.37% за последний год.
Стабильная цена: JNJ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JNJ с недельной волатильностью в -0.2122% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (146.82 $) выше справедливой (128.89 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (146.82 $) выше справедливой на 12.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.32) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.32) ниже чем у рынка в целом (100.02).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.79) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.79) ниже чем у рынка в целом (38.21).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.67) ниже чем у рынка в целом (54.61).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.86) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.86) ниже чем у рынка в целом (48.63).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (176.34%) превышает среднюю доходность за 5 лет (26.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (176.34%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.29%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.29%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.81%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.81%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.19%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.19%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.97% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.97% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.97% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.48%) находятся на комфортном уровне.
