1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (94.15%) выше чем средняя по сектору (49.78%).
- Текущий уровень задолженности 2.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.61%.
Минусы
- Цена (1095 ₽) выше справедливой оценки (368.44 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=22.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.29%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Мать и Дитя (MD) | Потреб | Индекс | |
7 дней | 5% | 1.6% | -0.6% |
90 дней | 35.9% | 9.6% | 9.1% |
1 год | 94.1% | 49.8% | 31.7% |
MDMG vs Сектор: Мать и Дитя (MD) превзошел сектор "Потреб" на 44.37% за последний год.
MDMG vs Рынок: Мать и Дитя (MD) превзошел рынок на 62.49% за последний год.
Стабильная цена: MDMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDMG с недельной волатильностью в 1.8106% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1095 ₽) выше справедливой (368.44 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1095 ₽) выше справедливой на 66.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.5) ниже чем у сектора в целом (12.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.5) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.38) ниже чем у сектора в целом (3.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.38) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.98) выше чем у сектора в целом (1.99).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.98) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.95) ниже чем у сектора в целом (8.27).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.95) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 39.24%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (39.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-67.51%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.6%) ниже чем у сектора в целом (25.29%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.6%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.9%) выже чем у сектора в целом (12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.9%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.38%) выже чем у сектора в целом (15.73%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.38%) выже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.