Анализ компании Мать и Дитя (MD)
1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (19.43%) больше среднего по сектору (9.08%).
- Доходность акции за последний год (4.45%) выше чем средняя по сектору (-4.38%).
- Текущий уровень задолженности 2.12% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.78%.
Минусы
- Цена (1083 ₽) выше справедливой оценки (308.15 ₽)
- Текущая эффективность компании (ROE=22.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=130.18%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Мать и Дитя (MD) | Потреб | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 5.7% | 2.7% | -2.9% |
| 90 дней | 27% | 23% | 15.8% |
| 1 год | 4.4% | -4.4% | -4.5% |
MDMG vs Сектор: Мать и Дитя (MD) превзошел сектор "Потреб" на 8.82% за последний год.
MDMG vs Рынок: Мать и Дитя (MD) превзошел рынок на 8.92% за последний год.
Стабильная цена: MDMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDMG с недельной волатильностью в 0.0855% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1083 ₽) выше справедливой (308.15 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1083 ₽) выше справедливой на 71.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.1) ниже чем у сектора в целом (10.89).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.1) ниже чем у рынка в целом (8.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.83) ниже чем у сектора в целом (30.67).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.83) ниже чем у рынка в целом (2.57).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.29) выше чем у сектора в целом (1.43).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.29) выше чем у рынка в целом (1.58).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.9) ниже чем у сектора в целом (6.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.9) выше чем у рынка в целом (-5.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.64%) ниже чем у сектора в целом (130.18%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.64%) выже чем у рынка в целом (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.92%) выже чем у сектора в целом (11.14%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.92%) выже чем у рынка в целом (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.38%) выже чем у сектора в целом (14.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.38%) выже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 19.43% выше средней по сектору '9.08%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 19.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 19.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (135%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Мать и Дитя (MD)
9.1. Форум по акциям - Последние комментарии
9.2. Последние блоги
MD Medical: стоит ли инвестировать в акции в 2025 году
Мы провели детальный анализ бизнеса ведущего игрока в области частной медицины, после чего решили закрыть идею на покупку акций MD Medical и снизить рекомендацию до «держать»....
Подробнее
Утренний обзор:чего ждать от рынка?
Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,9%:
Движемся в боковике и вчерашний тезис с лонгами внизу диапазона сработал.
Вышли данные по инфляции:0,16% (-0,06% нед/нед) - это лучше ожиданий, но г/г остались на месте....
Подробнее
Утренний дайджест: рост цен на газ в Европе, роль России в торговой войне США и КНР, прекращение торгов бумагами Циана
На что стоит обратить внимание сегодня, 05.02.2025
Компании
• Циан: последний день торгов на Мосбирже в «стакане Т+1» в связи с предстоящей редомициляцией.
• Мать и дитя: публикация операционных результатов за четвертый квартал 2024 года.
• Группа Аренадата: публикация операционных результатов за 2024 год....
Подробнее
Все блоги ⇨
