1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (84.25%) выше чем средняя по сектору (63.4%).
- Текущий уровень задолженности 1.7582% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.61%.
Минусы
- Цена (981.5 ₽) выше справедливой оценки (321.4 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=23.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.39%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Мать и Дитя (MD) | Потреб | Индекс | |
7 дней | -2.5% | 5.4% | 0.8% |
90 дней | 24.4% | 17.5% | 6.8% |
1 год | 84.3% | 63.4% | 35.6% |
MDMG vs Сектор: Мать и Дитя (MD) превзошел сектор "Потреб" на 20.85% за последний год.
MDMG vs Рынок: Мать и Дитя (MD) превзошел рынок на 48.6% за последний год.
Стабильная цена: MDMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MDMG с недельной волатильностью в 1.6202% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (981.5 ₽) выше справедливой (321.4 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (981.5 ₽) выше справедливой на 67.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (12.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (14.85).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (3.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у рынка в целом (-0.49).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) выше чем у сектора в целом (1.958).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8) ниже чем у сектора в целом (8.26).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8) выше чем у рынка в целом (5.77).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.88%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.88%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.1%) ниже чем у сектора в целом (25.39%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.1%) выже чем у рынка в целом (3.67%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.2%) выже чем у сектора в целом (12.06%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.2%) выже чем у рынка в целом (7.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.38%) выже чем у сектора в целом (15.73%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.38%) выже чем у рынка в целом (13.25%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.36%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.