MOEX : MDMG Мать и Дитя (MD)

Доходность за полгода: +16.44%
Сектор: Потреб

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (84.25%) выше чем средняя по сектору (63.4%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.7582% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 22.61%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (981.5 ₽) выше справедливой оценки (321.4 ₽)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.36%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=25.39%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

Мать и Дитя (MD) Потреб Индекс
7 дней -2.5% 5.4% 0.8%
90 дней 24.4% 17.5% 6.8%
1 год 84.3% 63.4% 35.6%

Положительная оценка MDMG vs Сектор: Мать и Дитя (MD) превзошел сектор "Потреб" на 20.85% за последний год.

Положительная оценка MDMG vs Рынок: Мать и Дитя (MD) превзошел рынок на 48.6% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MDMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MDMG с недельной волатильностью в 1.6202% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 92.9
ROE 23.1%
ROA 19.2%
ROIC 23.38%
Ebitda margin 32.7%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (981.5 ₽) выше справедливой (321.4 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (981.5 ₽) выше справедливой на 67.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у сектора в целом (12.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.6) ниже чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (3.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.61) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.85) выше чем у сектора в целом (1.958).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.85) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8) ниже чем у сектора в целом (8.26).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8) выше чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.88%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (32.88%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.1%) ниже чем у сектора в целом (25.39%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.1%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.2%) выже чем у сектора в целом (12.06%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.2%) выже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.38%) выже чем у сектора в целом (15.73%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.38%) выже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.7582%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 22.61% до 1.7582%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 9.17% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.36%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы