1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (92.15%) выше чем средняя по сектору (-58.38%).
- Текущая эффективность компании (ROE=2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-137.13%)
Минусы
- Цена (563 ₽) выше справедливой оценки (11.54 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 23.49% увеличился за 5 лет c 4.47%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
27 Февраля 17:34 Рынок акций РФ умеренно просел вместе с нефтью в ожидании драйверов
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Наука-Связь | Телеком | Индекс | |
7 дней | 2% | -49.6% | -0.5% |
90 дней | -0.7% | -59.9% | 9.2% |
1 год | 92.2% | -58.4% | 31.8% |
NSVZ vs Сектор: Наука-Связь превзошел сектор "Телеком" на 150.53% за последний год.
NSVZ vs Рынок: Наука-Связь превзошел рынок на 60.36% за последний год.
Стабильная цена: NSVZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSVZ с недельной волатильностью в 1.7721% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (563 ₽) выше справедливой (11.54 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (563 ₽) выше справедливой на 98%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (138.6) выше чем у сектора в целом (7.02).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (138.6) выше чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.87) выше чем у сектора в целом (0.3262).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.87) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) выше чем у сектора в целом (1.1556).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.6) выше чем у сектора в целом (4.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.6) выше чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 152.6%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (152.6%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-40.3%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2%) выже чем у сектора в целом (-137.13%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у сектора в целом (6.08%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.76%) ниже чем у сектора в целом (11.03%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.76%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.29.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.