Анализ компании Наука-Связь
1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 23.49% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.99%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-166.72%)
Минусы
- Цена (308 ₽) выше справедливой оценки (79.27 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.92%).
- Доходность акции за последний год (-46.06%) ниже чем средняя по сектору (-33.58%).
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Наука-Связь | Телеком | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -2.8% | 4.8% | 1.1% |
| 90 дней | -12.4% | -6.9% | 2.7% |
| 1 год | -46.1% | -33.6% | -10.1% |
NSVZ vs Сектор: Наука-Связь значительно отстал от сектора "Телеком" на -12.48% за последний год.
NSVZ vs Рынок: Наука-Связь значительно отстал от рынка на -36% за последний год.
Стабильная цена: NSVZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSVZ с недельной волатильностью в -0.8858% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (308 ₽) выше справедливой (79.27 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (308 ₽) выше справедливой на 74.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (116.39) выше чем у сектора в целом (5.43).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (116.39) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у сектора в целом (63.96).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.41) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) выше чем у сектора в целом (1.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) выше чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.73) выше чем у сектора в целом (3.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.73) выше чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.99%) выже чем у сектора в целом (-166.72%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.99%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у сектора в целом (6.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.76%) ниже чем у сектора в целом (10.45%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.76%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.92%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
