1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2739.08%) выше чем средняя по сектору (12.58%).
- Текущий уровень задолженности 32.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-82.69%)
Минусы
- Цена (24.7 ₽) выше справедливой оценки (2.61 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.675%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
PETROPAVLOVSK | Драг.металлы | Индекс | |
7 дней | 2739.1% | -1.9% | -0.4% |
90 дней | 2739.1% | 10.9% | 9.2% |
1 год | 2739.1% | 12.6% | 31.9% |
POGR vs Сектор: PETROPAVLOVSK превзошел сектор "Драг.металлы" на 2726.5% за последний год.
POGR vs Рынок: PETROPAVLOVSK превзошел рынок на 2707.2% за последний год.
Сильно волатильная цена: POGR является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: POGR с недельной волатильностью в 52.67% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.7 ₽) выше справедливой (2.61 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.7 ₽) выше справедливой на 89.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-64.2) ниже чем у сектора в целом (-12.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-64.2) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9) выше чем у сектора в целом (-5.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.59) ниже чем у сектора в целом (2.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.59) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) выше чем у сектора в целом (6.22).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1150.11%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1150.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-68.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3%) выже чем у сектора в целом (-82.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.2%) ниже чем у сектора в целом (0.5178%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.2%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (21.24%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.14%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.675%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.