1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (2739.08%) выше чем средняя по сектору (3.3%).
Текущий уровень задолженности 32.22% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 36.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=-2.96%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-23.64%)
Минусы
Цена (24.7 ₽) выше справедливой оценки (16.8 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.3815%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
PETROPAVLOVSK | Драг.металлы | Индекс | |
7 дней | 2739.1% | -0.5% | 3.4% |
90 дней | 2739.1% | -2.6% | -4.6% |
1 год | 2739.1% | 3.3% | 15% |
POGR vs Сектор: PETROPAVLOVSK превзошел сектор "Драг.металлы" на 2735.78% за последний год.
POGR vs Рынок: PETROPAVLOVSK превзошел рынок на 2724.07% за последний год.
Сильно волатильная цена: POGR является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: POGR с недельной волатильностью в 52.67% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.7 ₽) выше справедливой (16.8 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.7 ₽) выше справедливой на 32%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-64.18) ниже чем у сектора в целом (53.73).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-64.18) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8988) ниже чем у сектора в целом (25.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8988) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5944) ниже чем у сектора в целом (2.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5944) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) выше чем у сектора в целом (6.07).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.69) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -37.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-37.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-12.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-2.96%) выже чем у сектора в целом (-23.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-2.96%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.1829%) ниже чем у сектора в целом (1.8922%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.1829%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.14%) ниже чем у сектора в целом (21.24%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.14%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.3815%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.