Энергия РКК Форум акций
1. Резюме
Минусы
Цена (28290 ₽) выше справедливой оценки (900.11 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.0864%).
- Доходность акции за последний год (73.99%) ниже чем средняя по сектору (80.61%).
- Текущий уровень задолженности 22.93% увеличился за 5 лет c 20.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=28.32%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Энергия РКК | High Tech | Индекс | |
| 7 дней | 0% | -10.7% | -0.6% |
| 90 дней | 5.9% | 18.6% | 9.1% |
| 1 год | 74% | 80.6% | 31.7% |
RKKE vs Сектор: Энергия РКК значительно отстал от сектора "High Tech" на -6.62% за последний год.
RKKE vs Рынок: Энергия РКК превзошел рынок на 42.33% за последний год.
Стабильная цена: RKKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RKKE с недельной волатильностью в 1.4228% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28290 ₽) выше справедливой (900.11 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28290 ₽) выше справедливой на 96.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (-88.4) ниже чем у сектора в целом (24.3).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (-88.4) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-11.3) ниже чем у сектора в целом (13.24).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-11.3) ниже чем у рынка в целом (0.1422).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.05) ниже чем у сектора в целом (5.3).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.05) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (77.5) выше чем у сектора в целом (30.45).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (77.5) выше чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.15%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.15%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.8%) ниже чем у сектора в целом (28.32%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.8%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6%) ниже чем у сектора в целом (11.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6%) ниже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (6.07%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.0864%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
