Анализ компании Энергия РКК
1. Резюме
Минусы
- Цена (15480 ₽) выше справедливой оценки (400.65 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.06%).
- Доходность акции за последний год (-43.46%) ниже чем средняя по сектору (-16.5%).
- Текущий уровень задолженности 24.73% увеличился за 5 лет c 23.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Энергия РКК | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 4.2% | -0.4% | 1.3% |
| 90 дней | -19.7% | -15.8% | 2.1% |
| 1 год | -43.5% | -16.5% | -10% |
RKKE vs Сектор: Энергия РКК значительно отстал от сектора "High Tech" на -26.96% за последний год.
RKKE vs Рынок: Энергия РКК значительно отстал от рынка на -33.45% за последний год.
Стабильная цена: RKKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RKKE с недельной волатильностью в -0.8358% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15480 ₽) выше справедливой (400.65 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15480 ₽) выше справедливой на 97.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (111.73) выше чем у сектора в целом (29.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (111.73) выше чем у рынка в целом (14.68).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.73) ниже чем у сектора в целом (24.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.73) ниже чем у рынка в целом (10.15).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8153) ниже чем у сектора в целом (5.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8153) ниже чем у рынка в целом (1.91).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.22).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.81%) ниже чем у сектора в целом (43.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.81%) ниже чем у рынка в целом (68.42%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3691%) ниже чем у сектора в целом (20.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3691%) ниже чем у рынка в целом (17.61%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Энергия РКК
9.2. Последние блоги
Риски уйти ниже 2400 пунктов все сильнее. К чему готовиться инвестору
По итогам прошлой недели индекс закрылся ниже уровня поддержки 2500 пунктов. При закрытии этой недели ниже обозначенного уровня возможно дальнейшее снижение до 2300 пунктов....
Подробнее
Всем доброе утро 🤝
Вчера увидели пробитие 2500, сегодня в теории продолжим падение, так как вечерняя сессия ушла еще ниже, поэтому на рынке не самая лучшая картина, но за то сегодня пятница, последний рабочий день 🙄
События дня:
#FIXP 🏪 - Дивгэп
#LEAS 💼 - Дивгэп
#PLZL 🏭- Дивгэп
#NKHP 🌾- Последний день для покупки под дивиденды в размере 17,12₽
#RKKE 🚀 - ВОСА РКК «Энергия» об увеличении УК...
Подробнее
К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро
🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)
#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)
🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....
Подробнее
Все блоги ⇨
