Анализ компании Энергия РКК
1. Резюме
Минусы
- Цена (15970 ₽) выше справедливой оценки (400.65 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.03%).
- Доходность акции за последний год (-30.23%) ниже чем средняя по сектору (-7.46%).
- Текущий уровень задолженности 24.73% увеличился за 5 лет c 20.68%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=43.44%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Энергия РКК | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -3.3% | -9.2% | -0.1% |
| 90 дней | -10.6% | -15.6% | -2.7% |
| 1 год | -30.2% | -7.5% | -18.6% |
RKKE vs Сектор: Энергия РКК значительно отстал от сектора "High Tech" на -22.77% за последний год.
RKKE vs Рынок: Энергия РКК значительно отстал от рынка на -11.66% за последний год.
Стабильная цена: RKKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RKKE с недельной волатильностью в -0.5814% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15970 ₽) выше справедливой (400.65 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15970 ₽) выше справедливой на 97.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (111.73) выше чем у сектора в целом (29.77).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (111.73) выше чем у рынка в целом (14.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.73) ниже чем у сектора в целом (24.7).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.73) ниже чем у рынка в целом (10.01).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8153) ниже чем у сектора в целом (5.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8153) ниже чем у рынка в целом (1.89).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (268.76%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.81%) ниже чем у сектора в целом (43.44%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.81%) ниже чем у рынка в целом (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3691%) ниже чем у сектора в целом (20.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3691%) ниже чем у рынка в целом (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.34%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.03%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Энергия РКК
9.2. Последние блоги
К посту по контролю идей Тбанк аналитиков
Подписывайтесь ✍️ , будет интересно 👍
Подумаем как это доступно визуализировать
Вот идеи
#ИнвестРевизорро
🔌 #HYDR
Старт. цена: 0,5₽
Дата идеи: 26.10
📈Сейчас: +2%
Цель: 0,54₽ (15 ноября)
#UNKL
Старт. цена: 6 270₽
Дата идеи: 29.10
📉Сейчас: -2.5%
Цель: 7 036₽ (9 ноября)
🪨 #MTLRP
Старт. цена: 99,6₽
Дата идеи: 01....
Подробнее
Все блоги ⇨
