1. Резюме
Минусы
Цена (22600 ₽) выше справедливой оценки (620.35 ₽)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8886%).
Доходность акции за последний год (55.75%) ниже чем средняя по сектору (70.5%).
Текущий уровень задолженности 24.73% увеличился за 5 лет c 20.68%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=29.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Энергия РКК | High Tech | Индекс | |
7 дней | -2% | -0.2% | 3.4% |
90 дней | -29.8% | -3.8% | -4.6% |
1 год | 55.8% | 70.5% | 15% |
RKKE vs Сектор: Энергия РКК значительно отстал от сектора "High Tech" на -14.74% за последний год.
RKKE vs Рынок: Энергия РКК превзошел рынок на 40.74% за последний год.
Стабильная цена: RKKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: RKKE с недельной волатильностью в 1.0722% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (22600 ₽) выше справедливой (620.35 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (22600 ₽) выше справедливой на 97.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (111.73) выше чем у сектора в целом (33.99).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (111.73) ниже чем у рынка в целом (236.17).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.73) ниже чем у сектора в целом (12.69).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.73) ниже чем у рынка в целом (33.59).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8153) ниже чем у сектора в целом (5.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8153) ниже чем у рынка в целом (146.22).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (10.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-183.19).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-24.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.81%) ниже чем у сектора в целом (29.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.81%) ниже чем у рынка в целом (39.3%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3691%) ниже чем у сектора в целом (13.11%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3691%) ниже чем у рынка в целом (9.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.62%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (13.18%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8886%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.