Анализ компании Энергия РКК
1. Резюме
Минусы
- Цена (27180 ₽) выше справедливой оценки (375.01 ₽)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.17%).
- Доходность акции за последний год (-13.49%) ниже чем средняя по сектору (-12.85%).
- Текущий уровень задолженности 24.73% увеличился за 5 лет c 23.38%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-11.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=40.33%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Энергия РКК | High Tech | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 6.1% | 1% | -8.1% |
| 90 дней | 78.9% | 29.9% | -1.6% |
| 1 год | -13.5% | -12.9% | -18.5% |
RKKE vs Сектор: Энергия РКК незначительно отстал от сектора "High Tech" на -0.6427% за последний год.
RKKE vs Рынок: Энергия РКК превзошел рынок на 5.02% за последний год.
Немного волатильная цена: RKKE более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: RKKE с недельной волатильностью в -0.2595% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27180 ₽) выше справедливой (375.01 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27180 ₽) выше справедливой на 98.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (111.73) выше чем у сектора в целом (29.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (111.73) выше чем у рынка в целом (8.84).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.73) ниже чем у сектора в целом (18.61).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.73) ниже чем у рынка в целом (2.93).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8153) ниже чем у сектора в целом (5).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8153) ниже чем у рынка в целом (1.55).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (16.37).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-5.27).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.27%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-102.08%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.81%) ниже чем у сектора в целом (40.33%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.81%) ниже чем у рынка в целом (7.52%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3691%) ниже чем у сектора в целом (18.75%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3691%) ниже чем у рынка в целом (9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.26%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (16.32%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.17%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.36.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
9. Форум по акциям Энергия РКК
9.2. Последние блоги
Мир балансирует на грани рецессии. К чему готовиться инвестору
Рынки по всему миру отреагировали вчера бурным падением из-за объявления президентом США Дональдом Трампом жестких пошлин. Наш индекс также снижается, несмотря на отсутствие пошлин. Участники рынка опасаются мировой рецессии и как следствия падения цен на все ресурсы.
От подобных решений пострадает и собственная экономика Америки....
Подробнее
До технической цели коррекции остаётся совсем немного. К чему готовиться инвестору
Геополитический фактор и противоречивые данные макростатистики – не оставили шансов рынку организовать даже попытку отскока. Основная торговая сессия завершилась снижением индекса МосБиржи на 2,04% - до 3082,03 п., РТС опустился на 1,55% - до 1158,86 п....
Подробнее
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
Подробнее
Все блоги ⇨
