Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: RKKE - Энергия РКК

Доходность за полгода: -29.58%
Сектор: High Tech

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=0%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-1.34%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5760₽) выше справедливой оценки (-10290₽).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.28%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-31.18%) ниже чем средняя по сектору (-22.42%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0% увеличился за 5 лет c -172.96%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Энергия РКК High Tech Индекс
7 дней -2.7% -1.8% -7.2%
90 дней -14.3% -15.7% -14.2%
1 год -31.2% -22.4% -45.7%

Отрицательная оценка RKKE vs Сектор: Энергия РКК значительно отстал от сектора "High Tech" на 8.76% за последний год.

Положительная оценка RKKE vs Рынок: Энергия РКК превзошел рынок на 14.5% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RKKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RKKE с недельной волатильностью в -0.5997% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS -1646.4
ROE 0%
ROA -1.92%
ROIC 0%
Ebitda margin -4.66%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5760₽) выше справедливой (-10290₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5760₽) выше справедливой на 278.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.51) ниже чем у сектора в целом (96.75).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.51) ниже чем у рынка в целом (23.59).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.42).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (1.16).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-12.43) ниже чем у сектора в целом (10.16).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-12.43) ниже чем у рынка в целом (12.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.81%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.54%) ниже средней доходности за 5 лет (7.81%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.54%) превышает доходность по сектору (-36.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) выже чем у сектора в целом (-1.34%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (18.41%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.92%) выже чем у сектора в целом (-1.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.92%) ниже чем у рынка в целом (3.23%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у сектора в целом (-5.47%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с -172.96% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1075.68%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 4.28%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

8.3. Основные владельцы