ВХЗ Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (93.86%) выше чем средняя по сектору (44.15%).- Текущий уровень задолженности 27.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.47%.
- Текущая эффективность компании (ROE=30.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.15%)
Минусы
Цена (281.2 ₽) выше справедливой оценки (171.07 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.95%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ВХЗ | Химия Разное | Индекс | |
| 7 дней | -3.4% | 1.2% | -0.5% |
| 90 дней | -0.6% | 1.8% | 9.2% |
| 1 год | 93.9% | 44.1% | 31.9% |
VLHZ vs Сектор: ВХЗ превзошел сектор "Химия Разное" на 49.72% за последний год.
VLHZ vs Рынок: ВХЗ превзошел рынок на 62.01% за последний год.
Стабильная цена: VLHZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLHZ с недельной волатильностью в 1.8051% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (281.2 ₽) выше справедливой (171.07 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (281.2 ₽) выше справедливой на 39.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.07) ниже чем у сектора в целом (12.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.07) ниже чем у рынка в целом (11.5).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) выше чем у сектора в целом (1.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) выше чем у рынка в целом (0.1422).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у сектора в целом (1.48).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4) ниже чем у рынка в целом (2.51).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.1) выше чем у сектора в целом (8.95).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.1) ниже чем у рынка в целом (10.59).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -80.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-80.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-53.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.9%) выже чем у сектора в целом (8.15%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.9%) ниже чем у рынка в целом (46.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.3%) выже чем у сектора в целом (6.4%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.3%) выже чем у рынка в целом (7.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.9%) ниже чем у сектора в целом (23.61%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.9%) ниже чем у рынка в целом (12.99%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
