Telegram
1. Резюме
Плюсы
Текущий уровень задолженности 27.65% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 49.47%.- Текущая эффективность компании (ROE=30.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.62%)
Минусы
Цена (232.4 ₽) выше справедливой оценки (123.61 ₽)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-15.4%) ниже чем средняя по сектору (-5.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| ВХЗ | Химия Разное | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 10.5% | -4.6% | 3.8% |
| 90 дней | -16.9% | -24.7% | -13.1% |
| 1 год | -15.4% | -5.4% | 3.7% |
VLHZ vs Сектор: ВХЗ значительно отстал от сектора "Химия Разное" на -10.02% за последний год.
VLHZ vs Рынок: ВХЗ значительно отстал от рынка на -19.07% за последний год.
Стабильная цена: VLHZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: VLHZ с недельной волатильностью в -0.2961% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (232.4 ₽) выше справедливой (123.61 ₽).
Цена выше справедливой: Текущая цена (232.4 ₽) выше справедливой на 46.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6) ниже чем у сектора в целом (9.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6) ниже чем у рынка в целом (58.05).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8568) выше чем у сектора в целом (0.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8568) ниже чем у рынка в целом (12.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3405) ниже чем у сектора в целом (1.0359).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3405) ниже чем у рынка в целом (9.43).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) выше чем у сектора в целом (5.05).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.92) выше чем у рынка в целом (-97.01).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -80.92%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-16.81%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-80.92%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.81%) ниже доходности по сектору (-7.15%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.94%) выже чем у сектора в целом (10.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.94%) ниже чем у рынка в целом (76.89%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.3%) выже чем у сектора в целом (6.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.3%) выже чем у рынка в целом (13.53%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.9%) ниже чем у сектора в целом (20.2%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.9%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
