Думаю запустить серию публикаций с жизненными историями торговли, чтобы у вас была возможность на примере увидеть, какие ошибки не стоит допускать и какие правильные решения можно принимать. А также, какой стоит из них сделать вывод. Если вам понравится и я увижу обратную связь, то буду периодически их писать.

Начнем с конца 2021 года,когда я недоумевал, почему же рынок постепенно начал сползать вниз,хотя каких-то серьезных геополитических и внутренних новостей не выходило. Да, довольно активно в СМИ распространялась информацию о том,что Россия накапливает довольно крупную группировку на границе с Украиной,но,я считал, что дальше игр мускулами ничего не зайдет.

Но чем ближе к февралю 2022 года мы приближались, тем сильнее падал рынок. Тогда я держал фьючерсы на акции сбера и активно торговал фьючерсами на пару #USDRUB . #SBER продолжали падать,убыток постоянно рос,в то же время курс рубля на фоне возможной эскалации конфликта полз вверх,компенсируя тем самым бумажные убытки по акциям.

За неделю до начала СВО много инвестиционных блогеров писало,мол,курс рубля сильно ослаб(тогда он дошел до 81, хотя в среднем находился возле отметки 74-76) и такое не будет продолжаться долго, можно открывать шорт по доллару. Честно говоря, под шквалом такого давления я чуть не поддался на эти речи, но тень сомнения, которая закралась у меня в голове, не дала мне совершить этот опрометчивый поступок и закрыть валютную позицию.

Я очень долго колебался, продавать ли свои активы или все же продолжать держать, надеясь что эскалации не будет, но после общения с людьми,близкими к ситуации, и взвесив все за и против, я решил закрыть позиции во всех своих акциях, оставив только немного фьючерсов на доллар. Тогда у меня их было 9 штук. Закрыл позиции в акциях я ровно за 19 минут до закрытия рынка 18.02.22г на вечерней сессии. Суммарно зафиксировав около 100к убытка, из которых 81к было по фьючерсам сбера.

Было очень непросто принять это, но я оценил, насколько огромными могут быть мои потери,если реализуется негативный сценарий. И вот, на утро 24 февраля (тогда я был на сутках, работал) я вижу в тг каналах, что началась СВО, а президент выпустил экстренное обращение к гражданам. До открытия рынка я понимал, что сейчас начнется сущий ад, валюта улетит где-то к 95-100, а акции рухнут.

Но какого же было мое удивление, когда я увидел,что курс рубля ослаб в моменте до 121 рубля, а Индекс, подчеркиваю, упал на 50%. Многие знают это, но для новичков скажу, что индекс падает и растет всегда медленнее,чем отдельные акции. Тот же сбер рухнул с 267 рублей до 89,59 в моменте, а это, на минуточку, -66,44%. В тот период торги остановили на месяц на фондовом рынке,на срочном на несколько дней, но были опасения, что и их долго не запустят и я не смогу реализовать свою прибыль. А меры по стабилизации курса правительство активно начало вводить. Хуже, чем зафиксировать убыток, это видеть большую прибыль,которую ты не можешь зафиксировать. Параллельно понимания, что такой курс не будет держаться долго.

Чтобы вы понимали, средняя по фьючерсам на акции сбера у меня была 32476(11 контрактов), а по фьючерсам на доллар 86,4 (9 контрактов)

Если бы я не закрыл фьючерсы на акции сбера, то в моменте мой убыток мог бы составить ((11×32476) - (11×9000)=257к

Итогом этого марлезонского балета стала прибыль более 240к рублей(за вычетом убытка по сберу), которая с лихвой покрыла мой убыток и по другим позициям на фондовом рынке, которые я успел закрыть в последний момент. А с 21.02.22 по 04.03.22 было заработано только по моей валютной страховке более 268к рублей.

Вывод: Не нужно рассчитывать исключительно на лучшее, если черный лебедь, которого мало кто ожидает, может уничтожить ваш депозит, либо принести вам катастрофические убытки. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему. Иногда лучше принять ограниченный убыток, чем получить неограниченные проблемы.

✅ Подписывайтесь,будет много интересного.

#история #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени