ФСК РС-27

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

Название ФСК РС-27
ISIN RU000A0JU2L7
Код бумаги RU000A0JU2L7
Дата размещения 13-08-2013
Дата погашения 30-06-2048
Лет до погашения 23.86
Дата оферты 09-07-2047
Дата след. выплаты 29-10-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 9.59%
Купон, руб 23.91 руб
НКД 13.4 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ФСК Россети(ПАО)-обл. сер.27
Назв, англ FGC ROSSETI 27
Рег. номер 4-27-65018-D
Размер выпуска, шт. 11 000 000
В обращении, шт. 11 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 0%
Цена послед %
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:40:07
Дюрация, дней 0
Группа инструментов EICB
Купон 23.91 руб
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона %
Годовой купон 95.64
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 11 000
Объем в обращении, млн руб 11 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Электроэнергетика
Кредитный рейтинг AAA
Формула расчета купона Инфляция (Россия) + 1,00%
Тип купона Плавающий
С амортизацией нет

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ФСК РС Б5 RU000A1056S4 8.50% 19.14% 84.5 91 23-09-2022 20-09-2024 25-09-2026 10-08-2057
ФСК РС1Р6 RU000A105559 8.70% 19.24% 84.01 91 31-08-2022 27-11-2024 31-08-2026 18-08-2032
ФСК РС1Р3 RU000A1036S6 7.50% 11.26% 90 91 09-06-2021 04-12-2024 05-06-2028 21-05-2036
ФСК РС1Р2 RU000A1028T1 6.60% 0% 0 91 20-10-2020 15-10-2024 15-10-2027 02-10-2035
ФСК РС1Р5 RU000A101LX1 6.50% 22.14% 92.37 91 29-04-2020 23-10-2024 28-04-2025 11-04-2035
ФСК РС1Р4 RU000A101CL5 6.75% 18.11% 65.85 91 30-01-2020 24-10-2024 22-01-2030 11-01-2035
ФСК РС1Р1 RU000A0ZZQN7 nan% 0% 100.3 0 25-10-2018 30-11--001 09-01-2023 19-10-2023
ФСК РС Б4 RU000A0ZYJ91 8.00% 20.63% 97.9 91 06-12-2017 27-11-2024 06-12-2023 23-10-2052
ФСК РС Б3 RU000A0ZYDH0 8.00% 18.59% 99.44 91 20-10-2017 11-10-2024 18-10-2024 06-09-2052
ФСК РС Б2 RU000A0JX090 8.45% 0% 0 91 29-11-2016 19-11-2024 23-11-2027 17-10-2051
ФСК РС-37 RU000A0JVCB5 9.59% 0% 0 91 06-05-2015 23-10-2024 05-04-2045 23-03-2050
ФСК РС-38 RU000A0JVDD9 9.59% 0% 0 91 06-05-2015 23-10-2024 05-04-2045 23-03-2050
ФСК РС-30 RU000A0JUC92 10.13% 0% 0 91 13-12-2013 29-11-2024 12-11-2046 30-10-2048
ФСК РС-34 RU000A0JUCA9 10.13% 0% 0 91 13-12-2013 29-11-2024 11-11-2047 30-10-2048
ФСК РС-29 RU000A0JU7S1 9.30% 0% 0 91 21-10-2013 07-10-2024 09-01-2023 07-09-2048
ФСК РС-26 RU000A0JU2K9 9.59% 0% 0 91 13-08-2013 29-10-2024 09-07-2047 30-06-2048
ФСК РС-27 RU000A0JU2L7 9.59% 0% 0 91 13-08-2013 29-10-2024 09-07-2047 30-06-2048
ФСК РС-23 RU000A0JTYJ6 10.13% 0% 0 91 10-06-2013 25-11-2024 09-01-2023 27-04-2048
ФСК РС-28 RU000A0JTYK4 10.13% 0% 0 91 10-06-2013 25-11-2024 09-01-2023 27-04-2048
ФСК ЕЭС-24 RU000A0JTKA4 0.00% -0.07% 100.49 182 25-01-2013 16-07-2021 22-01-2021 07-01-2028
ФСК РС-21 RU000A0JT7T2 12.00% 12.63% 99.85 182 24-10-2012 09-10-2024 16-04-2025 06-10-2027
ФСК ЕЭС-25 RU000A0JT2K2 0.00% 0% 99.95 182 02-10-2012 23-03-2021 29-09-2020 14-09-2027
ФСК РС-22 RU000A0JSQ58 16.00% 19.13% 98.21 182 08-08-2012 22-01-2025 30-07-2025 21-07-2027
ФСК ЕЭС-18 RU000A0JRZK5 6.80% -6.16% 100.11 182 12-12-2011 01-06-2020 05-06-2020 27-11-2023
ФСК ЕЭС-13 RU000A0JRL96 nan% 0% 100.1 0 05-07-2011 30-11--001 22-06-2021
ФСК ЕЭС-07 RU000A0JR1Z4 nan% 0% 100.6 0 29-10-2010 30-11--001 16-10-2020
ФСК ЕЭС-09 RU000A0JR3M8 nan% 0% 105 0 29-10-2010 30-11--001 16-10-2020
ФСК ЕЭС-11 RU000A0JR3L0 nan% 0% 101 0 29-10-2010 30-11--001 16-10-2020
ФСК ЕЭС-06 RU000A0JR1Y7 nan% 0% 100.25 0 28-09-2010 30-11--001 15-09-2020
ФСК ЕЭС-08 RU000A0JR209 nan% 0% 100.5 0 28-09-2010 30-11--001 15-09-2020
ФСК ЕЭС-10 RU000A0JR217 nan% 0% 100.17 0 28-09-2010 30-11--001 15-09-2020

Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 30-06-2048. Купонный доход 9.59%, следущая выплата купона будет 29-10-2024 в размере 23.91 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 13.4 SUR.