ДелоПортс1

Название	ДелоПортс1
ISIN	RU000A0JVZB6
Код бумаги	RU000A0JVZB6
Дата размещения	27-11-2015
Дата погашения	14-11-2025
Лет до погашения	1.56
Дата оферты	24-11-2022
Дата след. выплаты	17-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	0.01%
Купон, руб	0.05 руб
НКД	0.04 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ДелоПортс ООО 01
Назв, англ	DeloPorts 01
Рег. номер	4-01-36485-R
Размер выпуска, шт.	3 000 000
В обращении, шт.	3 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	6.22%
Цена послед	96.72%
Изм за день, %	+9.87%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	202
Группа инструментов	EICB
Купон	0.05 руб
Объем день, штук	3
Текущая доходность купона	0.01%
Годовой купон	0.10
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 000
Объем в обращении, млн руб	3 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Транспорт
Кредитный рейтинг	AA-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	9.87% (880.3)
Изменение цены за неделю:	-3.28% (1000)
Изменение цены за месяц:	-3.28% (1000)
Изменение цены за 3 месяца:	-2.3% (990)
Изменение цены за полгода:	7.47% (900)
Изменение цены за год:	14.53% (844.5)
Изменение цены за 3 года:	4.01% (929.9)
Изменение цены с начала года:	-2.3% (990)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ДелПорт1P3	RU000A105Q71	11.00%	0%	0	182	29-12-2022	01-10-2024	—	01-04-2025
ДелПорт1P1	RU000A0JXVG0	nan%	0%	99.87	0	11-07-2017	30-11--001	—	05-07-2022
ДелоПортс1	RU000A0JVZB6	0.01%	6.22%	96.72	182	27-11-2015	17-05-2024	24-11-2022	14-11-2025
ДелПорт1P2	RU000A0ZZ2A5	6.75%	0%	0	182		04-04-2023	29-12-2022	01-04-2025

Облигация стоит сейчас 967.2 SUR (96.72%). Облигация будет погашена 14-11-2025. Купонный доход 0.01%, следущая выплата купона будет 17-05-2024 в размере 0.05 SUR.
Доходность облигации 6.22% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.04 SUR.