ДелПорт1P3

Название	ДелПорт1P3
ISIN	RU000A105Q71
Код бумаги	RU000A105Q71
Дата размещения	29-12-2022
Дата оферты	—
Дата погашения	01-04-2025
Лет до погашения	0.93
Дата след. выплаты	01-10-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	11.00%
Купон	54.85 руб
Купон, руб	54.85 руб
НКД	8.44 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ДелоПортс ООО БО 001P-03
Назв, англ	DeloPorts BO 001P-03
Рег. номер	4B02-03-36485-R-001P
Размер выпуска, шт.	9 985 654
В обращении, шт.	9 985 654
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	0%
Цена послед	%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:09
Дюрация, дней	0
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	%
Годовой купон	109.70
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	9 986
Объем в обращении, млн руб	9 986
Режим торгов	TQCB
Сектор	Транспорт
Кредитный рейтинг	AA-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ДелПорт1P3	RU000A105Q71	11.00%	0%	0	182	29-12-2022	01-10-2024	—	01-04-2025
ДелПорт1P1	RU000A0JXVG0	nan%	0%	99.87	0	11-07-2017	30-11--001	—	05-07-2022
ДелоПортс1	RU000A0JVZB6	0.01%	21.33%	90	182	27-11-2015	17-05-2024	24-11-2022	14-11-2025
ДелПорт1P2	RU000A0ZZ2A5	6.75%	0%	0	182		04-04-2023	29-12-2022	01-04-2025

Облигация стоит сейчас 0 SUR (0%). Облигация будет погашена 01-04-2025. Купонный доход 11%, следущая выплата купона будет 01-10-2024 в размере 54.85 SUR.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 8.44 SUR.