БашнфтБО8

Yield per half year: -2.55%
Category: Корпоративные

Название БашнфтБО8
ISIN RU000A0JWGD0
Код бумаги RU000A0JWGD0
Дата размещения 11-05-2016
Дата погашения 29-04-2026
Лет до погашения 1.77
Дата оферты 07-05-2025
Дата след. выплаты 30-10-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 10.90%
Купон, руб 54.35 руб
НКД 25.38 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации ПАО "АНК "Башнефть" БО-08
Назв, англ Bashneft ANK BO-08
Рег. номер 4B02-08-00013-A
Размер выпуска, шт. 5 000 000
В обращении, шт. 5 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 17.53%
Цена послед 95.86
Изм за день, % -0.28%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 17:50:39
Дюрация, дней 269
Группа инструментов EICB
Купон 54.35 руб
Объем день, штук 32
Текущая доходность купона 11.34%
Годовой купон 108.70
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 5 000
Объем в обращении, млн руб 5 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Нефтегазовая отрасль
Кредитный рейтинг AAA
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Текущая доходность 11.37%
Ставка купона 10.90%
Change price per day: -0.2809% (961.3)
Change price per week: 0% (958.6)
Change price per month: +0.0104% (958.5)
Change price per 3 month: -3.54% (993.8)
Change price per half year: -2.55% (983.7)
Change price per year: -6.77% (1028.2)
Change price per 3 year: -11.24% (1080)
Change price per year to date: -1.6821% (975)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
БашнфБ1P3R RU000A0JX9X4 nan% 0% 0 0 30-01-2017 30-11--001 22-01-2024
БашнфБ1P1R RU000A0JX2P5 9.50% 0% 0 182 22-12-2016 12-12-2024 12-12-2024
БашнфБ1P2R RU000A0JX2X9 nan% 0% 109.8 0 22-12-2016 30-11--001 14-12-2023
БашнфтБО10 RU000A0JX2Q3 9.50% 0% 0 182 22-12-2016 12-12-2024 17-12-2024 10-12-2026
БашнфтБО9 RU000A0JWX04 0.01% -24.86% 0 182 27-10-2016 17-10-2024 25-10-2022 15-10-2026
БашнфтБО2 RU000A0JWH87 17.00% 0% 0 182 24-05-2016 12-11-2024 18-05-2023 12-05-2026
БашнфтБО6 RU000A0JWGC2 10.90% 0% 100.1 182 11-05-2016 03-11-2021 07-05-2025 29-04-2026
БашнфтБО8 RU000A0JWGD0 10.90% 17.53% 95.86 182 11-05-2016 30-10-2024 07-05-2025 29-04-2026
БашнфтБО7 RU000A0JVHF5 17.00% 0% 0 182 16-06-2015 03-12-2024 10-06-2022 03-06-2025
БашнфтБО4 RU000A0JVFD4 17.00% 0% 0 182 01-06-2015 18-11-2024 24-05-2023 19-05-2025
БашнфтБО3 RU000A0JVEQ9 17.00% 0% 105.01 182 22-05-2015 08-11-2024 16-05-2023 09-05-2025
БашнфтБО5 RU000A0JUML5 15.10% 0% 0 0 26-05-2014 30-11--001 13-05-2024
Башнефть06 RU000A0JTM28 nan% 0% 100.04 0 12-02-2013 30-11--001 31-01-2023
Башнефть07 RU000A0JTM36 nan% 0% 100 0 12-02-2013 30-11--001 08-08-2022 31-01-2023
Башнефть08 RU000A0JTM44 nan% 0% 100.01 0 12-02-2013 30-11--001 31-01-2023
Башнефть09 RU000A0JTM51 nan% 0% 100.99 0 12-02-2013 30-11--001 08-08-2022 31-01-2023
Башнефть04 RU000A0JS3U0 nan% 0% 100.97 0 17-02-2012 30-11--001 04-02-2022

The bond is currently worth 958.6 SUR (95.86%). The bond will mature on 29-04-2026. Coupon yield is 10.9%, the next coupon payment will be 30-10-2024 in the amount of 54.35 SUR.
Bond yield is 17.53% per annum, paid 2 times per year. Coupon income has already accumulated 25.38 SUR.