ДиалексП01

Название	ДиалексП01
ISIN	RU000A0ZZKW1
Код бумаги	RU000A0ZZKW1
Дата размещения	06-09-2018
Дата погашения	21-08-2021
Лет до погашения	0.01
Дата след. выплаты	22-02-2021
Номинал	4000000
Валюта	руб
Дох. купона, годовых от ном	13.00%
Купон, руб	256438.36 руб
НКД	96876.71 руб
Выплата купона, дн	180
Имя облигации	Диалекс ООО БО-П01
Назв, англ	Dialex BO-P01
Рег. номер	4B02-01-00379-R-001P
Размер выпуска, шт.	75
В обращении, шт.	75
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	13.36%
Цена послед	100
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	23:50:49
Дюрация, дней	0
Дата оферты	28-10-2020
Группа инструментов	EICP
Купон	256438.36 руб

Изменение цены за день:	0% (4000000)
Изменение цены за неделю:	0% (4000000)
Изменение цены за месяц:	0% (4000000)
Изменение цены за 3 месяца:	0% (4000000)
Изменение цены с начала года:	0% (4000000)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ДиалексП01	RU000A0ZZKW1	13.00%	13.36%	100	180	06-09-2018	22-02-2021	28-10-2020	21-08-2021

Облигация стоит сейчас 4000000 руб (100%). Облигация будет погашена 21-08-2021. Купонный доход 13%, следущая выплата купона будет 22-02-2021 в размере 256438.36 руб.
Доходность облигации 13.36% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 96876.71 руб.