Облигация погашена
Название | ДиалексП01 |
---|---|
ISIN | RU000A0ZZKW1 |
Код бумаги | RU000A0ZZKW1 |
Дата размещения | 06-09-2018 |
Дата погашения | 21-08-2021 |
Лет до погашения | 0.00 |
Дата след. выплаты | 22-02-2021 |
Номинал | 4000000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 13.00% |
Купон, руб | 256438.36 руб |
НКД | 96 876.71 руб |
Выплата купона, дн | 180 |
Имя облигации | Диалекс ООО БО-П01 |
Назв, англ | Dialex BO-P01 |
Рег. номер | 4B02-01-00379-R-001P |
Размер выпуска, шт. | 75 |
В обращении, шт. | 75 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 13.36% |
Цена послед | 100% |
Изм за день, % | 0% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 23:50:49 |
Дюрация, дней | 0 |
Дата оферты | 28-10-2020 |
Группа инструментов | EICP |
Купон | 256438.36 руб |
Объем день, штук | 0 |
Кредитный рейтинг | - |
Текущая доходность | 13.00% |
Годовой купон | 512 876.72 |
Частота купона, раз в год | 2.03 |
Только для квалов | Нет |
Ставка купона | 13.00% |
Объем выпуска, млн руб | 300 |
Объем в обращении, млн руб | 300 |
Режим торгов | TQIR |
Сектор | Недвижимость |
Изменение цены за день: | 0% (4000000) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | 0% (4000000) |
Изменение цены за месяц: | 0% (4000000) |
Изменение цены за 3 месяца: | 0% (4000000) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДиалексП01 | RU000A0ZZKW1 | 13.00% | 13.36% | 100 | 180 | 06-09-2018 | 22-02-2021 | 28-10-2020 | 21-08-2021 |
Облигация стоит сейчас 4000000 SUR (100%). Облигация будет погашена 21-08-2021. Купонный доход 13%, следущая выплата купона будет 22-02-2021 в размере 256438.36 SUR.
Доходность облигации 13.36% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 96 SUR.
Доходность облигации 13.36% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 96 SUR.