РосДорБ 02

Название	РосДорБ 02
ISIN	RU000A0ZZZ25
Код бумаги	RU000A0ZZZ25
Дата размещения	20-12-2018
Дата оферты	—
Дата погашения	12-12-2024
Лет до погашения	0.65
Дата след. выплаты	13-06-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	17.00%
Купон, руб	84.77 руб
НКД	60.55 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	РосДорБанк ПАО об. 02
Назв, англ	RosDorBank ob. 02
Рег. номер	40201573B
Размер выпуска, шт.	300 000
В обращении, шт.	300 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	24.73%
Цена послед	99.06%
Изм за день, %	0%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:40:07
Дюрация, дней	52
Группа инструментов	EICB
Купон	84.77 руб
Объем день, штук	0
Текущая доходность купона	17.16%
Годовой купон	169.54
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Да
Объем выпуска, млн руб	300
Объем в обращении, млн руб	300
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки
Кредитный рейтинг	B-
Формула расчета купона	Ключевая ставка ЦБ РФ + 2,00%
Тип купона	Плавающий
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0% (990.6)
Изменение цены за неделю:	-1.14% (1002)
Изменение цены за месяц:	-1.14% (1002)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.93% (999.9)
Изменение цены за полгода:	-0.94% (1000)
Изменение цены за год:	-0.94% (1000)
Изменение цены за 3 года:	-0.94% (1000)
Изменение цены с начала года:	-0.9301% (999.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
РосДорБ 02	RU000A0ZZZ25	17.00%	24.73%	99.06	182	20-12-2018	13-06-2024	—	12-12-2024

Облигация стоит сейчас 990.6 SUR (99.06%). Облигация будет погашена 12-12-2024. Купонный доход 17%, следущая выплата купона будет 13-06-2024 в размере 84.77 SUR.
Доходность облигации 24.73% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 60.55 SUR.