ЖКХРСЯ БО1

Yield per half year: -0.51%
Category: Корпоративные

Main settings

Название ЖКХРСЯ БО1
ISIN RU000A100PB0
Код бумаги RU000A100PB0
Дата размещения 06-08-2019
Дата погашения 28-07-2026
Лет до погашения 2.28
Дата оферты 04-08-2023
Дата след. выплаты 30-04-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 13.25%
Купон, руб 33.03 руб
НКД 30.13 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01
Назв, англ GUP JKH RS (Ya) BO-01
Рег. номер 4B02-01-26004-R
Размер выпуска, шт. 3 000 000
В обращении, шт. 3 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 20.66%
Цена послед 98.5
Изм за день, % -0.06%
Объем день, млн руб 2
Время посл. сделки 18:10:41
Дюрация, дней 96
Группа инструментов EICB
Купон 33.03 руб
Объем день, штук 2110
Текущая доходность купона 13.46%
Годовой купон 132.12
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 3 000
Объем в обращении, млн руб 3 000
Режим торгов TQCB
Сектор Ком. Услуги.
Кредитный рейтинг BBB+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: 0.05% (984.5)
Change price per week: -0.2% (987)
Change price per month: 0.36% (981.5)
Change price per 3 month: -0.15% (986.5)
Change price per half year: -0.51% (990)
Change price per year: -2.28% (1008)
Change price per 3 year: -4.62% (1032.7)
Change price per year to date: -0.6856% (991.8)

Other bonds ГУП «ЖКХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)»

Title Code Coupon yield, % Yield, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ЖКХРСЯ БО1 RU000A100PB0 13.25% 20.66% 98.5 91 06-08-2019 30-04-2024 04-08-2023 28-07-2026

Similar bonds

Description of the bond ЖКХРСЯ БО1

The bond is currently worth 985 SUR (98.5%). The bond will mature on 28-07-2026. Coupon yield is 13.25%, the next coupon payment will be 30-04-2024 in the amount of 33.03 SUR.
Bond yield is 20.66% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 30.13 SUR.