ЖКХРСЯ БО1

Доходность за полгода: 1.06%
Категория: Корпоративные

Название ЖКХРСЯ БО1
ISIN RU000A100PB0
Код бумаги RU000A100PB0
Дата размещения 06-08-2019
Дата погашения 28-07-2026
Лет до погашения 2.01
Дата оферты 02-08-2024
Дата след. выплаты 30-07-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 13.25%
Купон, руб 33.03 руб
НКД 32.67 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01
Назв, англ GUP JKH RS (Ya) BO-01
Рег. номер 4B02-01-26004-R
Размер выпуска, шт. 3 000 000
В обращении, шт. 3 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 21.33%
Цена послед 99.75
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 2.8
Время посл. сделки 18:10:41
Дюрация, дней 329
Группа инструментов EICB
Купон 33.03 руб
Объем день, штук 2842
Текущая доходность купона 13.43%
Годовой купон 132.12
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 3 000
Объем в обращении, млн руб 3 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Ком. Услуги.
Кредитный рейтинг BBB+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией нет
Текущая доходность 13.28%
Ставка купона 13.25%
Изменение цены за день: 0% (997.5)
Изменение цены за неделю: +0.3017% (994.5)
Изменение цены за месяц: +1.0434% (987.2)
Изменение цены за 3 месяца: +1.1663% (986)
Изменение цены за полгода: +1.0638% (987)
Изменение цены за год: -0.7265% (1004.8)
Изменение цены за 3 года: -2.01% (1018)
Изменение цены с начала года: +0.5747% (991.8)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
ЖКХРСЯ БО1 RU000A100PB0 13.25% 21.33% 99.75 91 06-08-2019 30-07-2024 02-08-2024 28-07-2026

Облигация стоит сейчас 997.5 SUR (99.75%). Облигация будет погашена 28-07-2026. Купонный доход 13.25%, следущая выплата купона будет 30-07-2024 в размере 33.03 SUR.
Доходность облигации 21.33% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 32.67 SUR.