| Название | ЖКХРСЯ БО1 |
|---|---|
| ISIN | RU000A100PB0 |
| Код бумаги | RU000A100PB0 |
| Дата размещения | 06-08-2019 |
| Дата погашения | 28-07-2026 |
| Лет до погашения | 1.79 |
| Дата оферты | 02-08-2024 |
| Дата след. выплаты | 29-10-2024 |
| Номинал | 1000 |
| Валюта | rub |
| Дох. купона, годовых от ном | 19.55% |
| НКД | 41.24 руб |
| Выплата купона, дн | 91 |
| Имя облигации | ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01 |
| Назв, англ | GUP JKH RS (Ya) BO-01 |
| Рег. номер | 4B02-01-26004-R |
| Размер выпуска, шт. | 3 000 000 |
| В обращении, шт. | 3 000 000 |
| Размер лота | 1 |
| Шаг цены | 0.01 |
| Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
| Статус | A |
| Уровень листинга | 3 |
| Доходность | 21.61% |
| Цена послед | 99.39 |
| Изм за день, % | -0.06% |
| Объем день, млн руб | 0.8 |
| Время посл. сделки | 18:10:41 |
| Дюрация, дней | 262 |
| Группа инструментов | EICB |
| Купон | 48.74 руб |
| Объем день, штук | 836 |
| Текущая доходность купона | 19.62% |
| Годовой купон | 194.96 |
| Частота купона, раз в год | 4.01 |
| Только для квалов | Нет |
| Объем выпуска, млн руб | 3 000 |
| Объем в обращении, млн руб | 3 000 |
| Режим торгов | TQCB |
| Сектор | Ком. Услуги. |
| Кредитный рейтинг | BBB+ |
| Тип купона | Фиксированный |
| С амортизацией | no |
| Change price per day: | -0.2409% (996.3) |
|---|---|
| Change price per week: | -0.4806% (998.7) |
| Change price per month: | -0.3809% (997.7) |
| Change price per 3 month: | +0.131% (992.6) |
| Change price per half year: | +0.8421% (985.6) |
| Change price per year: | -0.0201% (994.1) |
| Change price per 3 year: | -1.21% (1006.1) |
| Change price per year to date: | +0.2117% (991.8) |
| Title | Code | Coupon yield, % | Yield to maturity, % | Price, % | Payout frequency | Posting date | Next payment date | Date of offer | Maturity date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЖКХРСЯ БО1 | RU000A100PB0 | 19.55% | 21.61% | 99.39 | 91 | 06-08-2019 | 29-10-2024 | 02-08-2024 | 28-07-2026 |
The bond is currently worth 993.9 rub (99.39%). The bond will mature on 28-07-2026. Coupon yield is 19.55%, the next coupon payment will be 29-10-2024 in the amount of 48.74 rub.
Bond yield is 21.61% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 41.24 rub.
Bond yield is 21.61% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 41.24 rub.
