ЖКХРСЯ БО1

Yield per half year: 0.84%
Category: Корпоративные

Название ЖКХРСЯ БО1
ISIN RU000A100PB0
Код бумаги RU000A100PB0
Дата размещения 06-08-2019
Дата погашения 28-07-2026
Лет до погашения 1.79
Дата оферты 02-08-2024
Дата след. выплаты 29-10-2024
Номинал 1000
Валюта rub
Дох. купона, годовых от ном 19.55%
НКД 41.24 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации ГУП ЖКХ РС (Я) БО-01
Назв, англ GUP JKH RS (Ya) BO-01
Рег. номер 4B02-01-26004-R
Размер выпуска, шт. 3 000 000
В обращении, шт. 3 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 21.61%
Цена послед 99.39
Изм за день, % -0.06%
Объем день, млн руб 0.8
Время посл. сделки 18:10:41
Дюрация, дней 262
Группа инструментов EICB
Купон 48.74 руб
Объем день, штук 836
Текущая доходность купона 19.62%
Годовой купон 194.96
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 3 000
Объем в обращении, млн руб 3 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Ком. Услуги.
Кредитный рейтинг BBB+
Тип купона Фиксированный
С амортизацией no
Change price per day: -0.2409% (996.3)
Change price per week: -0.4806% (998.7)
Change price per month: -0.3809% (997.7)
Change price per 3 month: +0.131% (992.6)
Change price per half year: +0.8421% (985.6)
Change price per year: -0.0201% (994.1)
Change price per 3 year: -1.21% (1006.1)
Change price per year to date: +0.2117% (991.8)

Title Code Coupon yield, % Yield to maturity, % Price, % Payout frequency Posting date Next payment date Date of offer Maturity date
ЖКХРСЯ БО1 RU000A100PB0 19.55% 21.61% 99.39 91 06-08-2019 29-10-2024 02-08-2024 28-07-2026

The bond is currently worth 993.9 rub (99.39%). The bond will mature on 28-07-2026. Coupon yield is 19.55%, the next coupon payment will be 29-10-2024 in the amount of 48.74 rub.
Bond yield is 21.61% per annum, paid 4 times per year. Coupon income has already accumulated 41.24 rub.