Название | НафттрнБО2 |
---|---|
ISIN | RU000A100YD8 |
Код бумаги | RU000A100YD8 |
Дата размещения | 23-10-2019 |
Дата погашения | 26-09-2024 |
Лет до погашения | 0.19 |
Дата оферты | — |
Дата след. выплаты | 28-07-2024 |
Номинал | 1996 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 15.00% |
Купон, руб | 24.61 руб |
НКД | 19.69 руб |
Выплата купона, дн | 30 |
Имя облигации | Нафтатранс плюс ООО БО-02 |
Назв, англ | Naftatrans plus LLC BO-02 |
Рег. номер | 4B02-02-00318-R |
Размер выпуска, шт. | 25 000 |
В обращении, шт. | 25 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR) |
Статус | A |
Уровень листинга | 3 |
Доходность | 35.68% |
Цена послед | 99.74% |
Изм за день, % | +0.11% |
Объем день, млн руб | 0.1 |
Время посл. сделки | 18:06:01 |
Дюрация, дней | 6 |
Группа инструментов | EICP |
Купон | 24.61 руб |
Объем день, штук | 68 |
Текущая доходность купона | 15.07% |
Годовой купон | 295.32 |
Частота купона, раз в год | 12.17 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 50 |
Объем в обращении, млн руб | 50 |
Режим торгов | TQIR |
Сектор | Нефтегазовая отрасль |
Кредитный рейтинг | B+ |
Формула расчета купона | Ключевая ставка ЦБ РФ + 6,00% |
С амортизацией | да |
Тип купона | Плавающий |
Текущая доходность | 15.04% |
Ставка купона | 15.00% |
Изменение цены за день: | +0.1107% (1988.61) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +0.2311% (1986.22) |
Изменение цены за месяц: | +0.3291% (1984.28) |
Изменение цены за 3 месяца: | -0.0065% (1990.94) |
Изменение цены за полгода: | -1.2813% (2016.65) |
Изменение цены за год: | -1.5484% (2022.12) |
Изменение цены за 3 года: | -59.87% (4961) |
Изменение цены с начала года: | +0.6268% (1978.41) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НафттрнБО5 | RU000A106Y21 | 19.00% | 21.77% | 99.54 | 30 | 26-09-2023 | 22-07-2024 | — | 10-09-2026 |
НафттрнБО4 | RU000A105CF8 | 19.00% | 18.73% | 101.79 | 30 | 31-10-2022 | 22-07-2024 | 02-02-2024 | 15-10-2025 |
НафттрнБО3 | RU000A102V51 | 12.00% | 25.78% | 88.36 | 30 | 18-03-2021 | 30-07-2024 | — | 20-02-2026 |
НафттрнБО2 | RU000A100YD8 | 15.00% | 35.68% | 99.74 | 30 | 23-10-2019 | 28-07-2024 | — | 26-09-2024 |
НафттрнБО1 | RU000A100303 | nan% | 0% | 100.03 | 0 | 06-02-2019 | 30-11--001 | 04-02-2021 | 11-01-2024 |
Облигация стоит сейчас 1990.8104 SUR (99.74%). Облигация будет погашена 26-09-2024. Купонный доход 15%, следущая выплата купона будет 28-07-2024 в размере 24.61 SUR.
Доходность облигации 35.68% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 19.69 SUR.
Доходность облигации 35.68% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 19.69 SUR.