ЛипецкОб11

Название	ЛипецкОб11
ISIN	RU000A1013T3
Код бумаги	RU000A1013T3
Дата размещения	28-11-2019
Дата погашения	21-11-2024
Лет до погашения	0.57
Дата след. выплаты	23-05-2024
Номинал	200
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	6.60%
Купон, руб	3.29 руб
НКД	2.35 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	Липецкая область 11
Назв, англ	Lipetsk Region 11
Рег. номер	RU34011LIP0
Размер выпуска, шт.	2 500 000
В обращении, шт.	2 500 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	12.97%
Цена послед	96.86%
Изм за день, %	-0.01%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	17:23:50
Дюрация, дней	204
Дата оферты	—
Группа инструментов	EICB
Купон	3.29 руб
Объем день, штук	4
Текущая доходность купона	6.81%
Годовой купон	13.16
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	500
Объем в обращении, млн руб	500
Режим торгов	TQCB
Сектор	Субфедеральные
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	-0.01% (193.74)
Изменение цены за неделю:	-0.87% (195.42)
Изменение цены за месяц:	0.45% (192.86)
Изменение цены за 3 месяца:	-5.94% (205.96)
Изменение цены за полгода:	-11.9% (219.88)
Изменение цены за год:	-1.34% (196.36)
Изменение цены за 3 года:	-51.57% (400)
Изменение цены с начала года:	-6.41% (206.98)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ЛипецкОб12	RU000A102598	5.75%	13.78%	94	91	22-09-2020	18-06-2024	—	16-09-2025
ЛипецкОб11	RU000A1013T3	6.60%	12.97%	96.86	91	28-11-2019	23-05-2024	—	21-11-2024
ЛипецкОб10	RU000A0ZZR33	8.57%	15.6%	94.5	91	30-10-2018	23-07-2024	—	21-10-2025

Облигация стоит сейчас 193.72 SUR (96.86%). Облигация будет погашена 21-11-2024. Купонный доход 6.6%, следущая выплата купона будет 23-05-2024 в размере 3.29 SUR.
Доходность облигации 12.97% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.35 SUR.