СибКХП 1P1

Доходность за полгода: -1.47%
Категория: Корпоративные

Название СибКХП 1P1
ISIN RU000A101947
Код бумаги RU000A101947
Дата размещения 27-12-2019
Дата погашения 20-12-2024
Лет до погашения 0.25
Дата оферты
Дата след. выплаты 20-09-2024
Номинал 1000
Валюта SUR
Дох. купона, годовых от ном 20.75%
Купон, руб 51.73 руб
НКД 0 руб
Выплата купона, дн 91
Имя облигации Сибирский КХП 001P-01
Назв, англ Sib grain products plant 1P1
Рег. номер 4B02-01-00497-R-001P
Размер выпуска, шт. 100 000
В обращении, шт. 100 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 3
Доходность 23.95%
Цена послед 100.4%
Изм за день, % +0.39%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 14:39:19
Дюрация, дней 91
Группа инструментов EICB
Купон 51.73 руб
Объем день, штук 49
Текущая доходность купона 20.67%
Годовой купон 206.92
Частота купона, раз в год 4.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 100
Объем в обращении, млн руб 100
Режим торгов TQCB 
Кредитный рейтинг BB
Формула расчета купона Ключевая ставка ЦБ РФ + 4,75%
Сектор Пищевая пром.
Тип купона Плавающий
С амортизацией нет
Изменение цены за день: +0.39% (1000.1)
Изменение цены за неделю: +0.2496% (1001.5)
Изменение цены за месяц: -0.7807% (1011.9)
Изменение цены за 3 месяца: -0.8395% (1012.5)
Изменение цены за полгода: -1.472% (1019)
Изменение цены за год: -0.3078% (1007.1)
Изменение цены за 3 года: +0.4% (1000)
Изменение цены с начала года: -1.3752% (1018)

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
СибКХП 1P2 RU000A107P62 19.00% 22.78% 89.45 91 29-01-2024 28-10-2024 24-01-2028
СибКХП 1P1 RU000A101947 20.75% 23.95% 100.4 91 27-12-2019 20-09-2024 20-12-2024

Облигация стоит сейчас 1004 SUR (100.4%). Облигация будет погашена 20-12-2024. Купонный доход 20.75%, следущая выплата купона будет 20-09-2024 в размере 51.73 SUR.
Доходность облигации 23.95% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0 SUR.