Основные параметры
Название |
РитйлБФ1P1 |
ISIN |
RU000A101QF7 |
Код бумаги |
RU000A101QF7 |
Дата размещения |
03-06-2020 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
28-05-2025 |
Лет до погашения |
0.91 |
Дата след. выплаты |
28-08-2024 |
Номинал |
500 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
9.45% |
Купон, руб |
11.78 руб |
НКД |
4.53
руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Имя облигации |
Ритейл Бел Финанс 001P-01 |
Назв, англ |
Retail Bel Finance 001P-01 |
Рег. номер |
4B02-01-00482-R-001P |
Размер выпуска, шт. |
5 000 000 |
В обращении, шт. |
5 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
19.9% |
Цена послед |
94.55 |
Изм за день, % |
+1.07% |
Объем день, млн руб |
1.9 |
Время посл. сделки |
18:45:06 |
Дюрация, дней |
228 |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
11.78 руб |
Объем день, штук |
4056 |
Текущая доходность купона |
10.22% |
Годовой купон |
47.12 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
2 500 |
Объем в обращении, млн руб |
2 500 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Торговля |
Кредитный рейтинг |
A- |
С амортизацией |
да |
Тип купона |
Фиксированный |
Текущая доходность |
9.99% |
Ставка купона |
9.45% |
Изменение цены за день: |
0% (472.75) |
Изменение цены за неделю: |
1.06% (467.8) |
Изменение цены за месяц: |
0.59% (470) |
Изменение цены за 3 месяца: |
1.23% (467) |
Изменение цены за полгода: |
0.76% (469.18) |
Изменение цены за год: |
-1.65% (480.7) |
Изменение цены за 3 года: |
1.06% (467.8) |
Изменение цены с начала года: |
+1.0841% (467.68) |
Другие облигации Ритейл Бел Финанс (Евроторг)
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность к погашению, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РитйлБФ1P2 |
RU000A102TR4 |
10.35% |
21.15% |
87 |
91 |
11-03-2021 |
05-09-2024 |
— |
05-03-2026 |
РитйлБФ1P1 |
RU000A101QF7 |
9.45% |
19.9% |
94.55 |
91 |
03-06-2020 |
28-08-2024 |
— |
28-05-2025 |
РитейлБФ01 |
RU000A100JH0 |
10.96% |
0% |
100.06 |
91 |
09-07-2019 |
02-07-2024 |
02-07-2024 |
02-07-2024 |
Похожие облигации
Описание облигации РитйлБФ1P1
Облигация стоит сейчас 472.75 SUR (94.55%). Облигация будет погашена 28-05-2025. Купонный доход 9.45%, следущая выплата купона будет 28-08-2024 в размере 11.78 SUR.
Доходность облигации 19.9% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 4.53 SUR.