Основные параметры
Название |
РитйлБФ1P1 |
ISIN |
RU000A101QF7 |
Код бумаги |
RU000A101QF7 |
Дата размещения |
03-06-2020 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
28-05-2025 |
Лет до погашения |
1.10 |
Дата след. выплаты |
29-05-2024 |
Номинал |
750 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
9.45% |
Купон, руб |
17.67 руб |
НКД |
11.07 руб |
Выплата купона, дн |
91 |
Имя облигации |
Ритейл Бел Финанс 001P-01 |
Назв, англ |
Retail Bel Finance 001P-01 |
Рег. номер |
4B02-01-00482-R-001P |
Размер выпуска, шт. |
5 000 000 |
В обращении, шт. |
5 000 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
18.83% |
Цена послед |
95.77 |
Изм за день, % |
-0.39% |
Объем день, млн руб |
4 |
Время посл. сделки |
18:45:06 |
Дюрация, дней |
202 |
Группа инструментов |
EICB |
Купон |
17.67 руб |
Объем день, штук |
5502 |
Текущая доходность купона |
9.89% |
Годовой купон |
70.68 |
Частота купона, раз в год |
4.01 |
Только для квалов |
Нет |
Объем выпуска, млн руб |
3 750 |
Объем в обращении, млн руб |
3 750 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Торговля |
Кредитный рейтинг |
A- |
С амортизацией |
да |
Тип купона |
Фиксированный |
Изменение цены за день: |
0.11% (717.45) |
Изменение цены за неделю: |
-0.31% (720.53) |
Изменение цены за месяц: |
0.39% (715.5) |
Изменение цены за 3 месяца: |
0.2% (716.85) |
Изменение цены за полгода: |
1.62% (706.8) |
Изменение цены за год: |
-1.13% (726.5) |
Изменение цены за 3 года: |
-2.29% (735.1) |
Изменение цены с начала года: |
+0.0829% (717.68) |
Другие облигации Ритейл Бел Финанс (Евроторг)
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РитйлБФ1P2 |
RU000A102TR4 |
10.35% |
17.5% |
90.5 |
91 |
11-03-2021 |
06-06-2024 |
— |
05-03-2026 |
РитйлБФ1P1 |
RU000A101QF7 |
9.45% |
18.83% |
95.77 |
91 |
03-06-2020 |
29-05-2024 |
— |
28-05-2025 |
РитейлБФ01 |
RU000A100JH0 |
10.96% |
17.5% |
98.89 |
91 |
09-07-2019 |
02-07-2024 |
02-07-2024 |
02-07-2024 |
Похожие облигации
Описание облигации РитйлБФ1P1
Облигация стоит сейчас 718.275 SUR (95.77%). Облигация будет погашена 28-05-2025. Купонный доход 9.45%, следущая выплата купона будет 29-05-2024 в размере 17.67 SUR.
Доходность облигации 18.83% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 11.07 SUR.