Апт36.62P1

Доходность за полгода: 0%
Категория: Корпоративные

Название Апт36.62P1
ISIN RU000A101T72
Код бумаги RU000A101T72
Дата размещения 16-06-2020
Дата оферты 15-06-2026
Дата погашения 04-06-2030
Лет до погашения 5.53
Дата след. выплаты 10-12-2024
Номинал 1000
Валюта rub
Дох. купона, годовых от ном 19.00%
НКД 90.58 руб
Выплата купона, дн 182
Имя облигации Аптечная сеть 36.6 002P-01
Назв, англ Pharmacy Chain 36.6 002P-01
Рег. номер 4B02-01-07335-A-002P
Размер выпуска, шт. 10 000 000
В обращении, шт. 10 000 000
Размер лота 1
Шаг цены 0.01
Где торгуется Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус A
Уровень листинга 2
Доходность 0%
Цена послед %
Изм за день, % 0%
Объем день, млн руб 0.0
Время посл. сделки 18:40:08
Дюрация, дней 0
Группа инструментов EICB
Купон 94.74 руб
Объем день, штук 0
Текущая доходность купона
Годовой купон 189.48
Частота купона, раз в год 2.01
Только для квалов Нет
Объем выпуска, млн руб 10 000
Объем в обращении, млн руб 10 000
Режим торгов TQCB 
Сектор Медицина
Кредитный рейтинг BBB+
Формула расчета купона Ключевая ставка ЦБ РФ + 3,00%
Тип купона Плавающий
С амортизацией нет

Название Код Доходность купона, % Доходность к погашению, % Цена, % Частота выплат Дата размещения Дата следующей выплаты Дата оферты Дата погашения
Апт36.62P1 RU000A101T72 19.00% 0% 0 182 16-06-2020 10-12-2024 15-06-2026 04-06-2030
Апт36.61P1 RU000A1015T8 18.50% 0% 0 182 13-12-2019 06-12-2024 14-12-2022 30-11-2029

Облигация стоит сейчас 0 rub (0%). Облигация будет погашена 04-06-2030. Купонный доход 19%, следущая выплата купона будет 10-12-2024 в размере 94.74 rub.
Доходность облигации 0% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 90.58 rub.