ГЕНЕТИКБ01

Название	ГЕНЕТИКБ01
ISIN	RU000A101UL7
Код бумаги	RU000A101UL7
Дата размещения	29-06-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	23-06-2025
Лет до погашения	1.16
Дата след. выплаты	24-06-2024
Номинал	714.3
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	14.00%
Купон, руб	24.93 руб
НКД	9.04 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ЦГРМ ГЕНЕТИКО
Назв, англ	GENETICO BO-01
Рег. номер	4B02-01-00549-R
Размер выпуска, шт.	145 000
В обращении, шт.	145 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	17.3%
Цена послед	98.61%
Изм за день, %	-0.39%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	18:25:24
Дюрация, дней	227
Группа инструментов	EICB
Купон	24.93 руб
Объем день, штук	295
Текущая доходность купона	14.20%
Годовой купон	99.72
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	104
Объем в обращении, млн руб	104
Режим торгов	TQCB
Сектор	Медицина
Кредитный рейтинг	-
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	-0.39% (707.16)
Изменение цены за неделю:	0.09% (703.73)
Изменение цены за месяц:	-0.84% (710.37)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.96% (711.21)
Изменение цены за полгода:	-1.51% (715.2)
Изменение цены за год:	-5.86% (748.2)
Изменение цены за 3 года:	-9.27% (776.3)
Изменение цены с начала года:	-1.9787% (718.59)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ГЕНЕТИКБ01	RU000A101UL7	14.00%	17.3%	98.61	91	29-06-2020	24-06-2024	—	23-06-2025

Облигация стоит сейчас 704.37123 SUR (98.61%). Облигация будет погашена 23-06-2025. Купонный доход 14%, следущая выплата купона будет 24-06-2024 в размере 24.93 SUR.
Доходность облигации 17.3% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 9.04 SUR.