ГЕНЕТИКБ01

Название	ГЕНЕТИКБ01
ISIN	RU000A101UL7
Код бумаги	RU000A101UL7
Дата размещения	29-06-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	23-06-2025
Лет до погашения	0.98
Дата след. выплаты	23-09-2024
Номинал	571.45
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	14.00%
Купон, руб	19.95 руб
НКД	1.97 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	ЦГРМ ГЕНЕТИКО
Назв, англ	GENETICO BO-01
Рег. номер	4B02-01-00549-R
Размер выпуска, шт.	145 000
В обращении, шт.	145 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	20.61%
Цена послед	97.16
Изм за день, %	-0.15%
Объем день, млн руб	0.1
Время посл. сделки	18:25:24
Дюрация, дней	210
Группа инструментов	EICB
Купон	19.95 руб
Объем день, штук	91
Текущая доходность купона	14.35%
Годовой купон	79.80
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	83
Объем в обращении, млн руб	83
Режим торгов	TQCB
Сектор	Медицина
Кредитный рейтинг	-
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный
Текущая доходность	14.41%
Ставка купона	14.00%

Изменение цены за день:	-0.15% (556.08)
Изменение цены за неделю:	-0.53% (558.19)
Изменение цены за месяц:	0.61% (551.88)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.47% (563.52)
Изменение цены за полгода:	-2.34% (568.54)
Изменение цены за год:	-9.89% (616.15)
Изменение цены за 3 года:	-12.09% (631.55)
Изменение цены с начала года:	-3.56% (575.74)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ГЕНЕТИКБ01	RU000A101UL7	14.00%	20.61%	97.16	91	29-06-2020	23-09-2024	—	23-06-2025

Облигация стоит сейчас 555.22082 SUR (97.16%). Облигация будет погашена 23-06-2025. Купонный доход 14%, следущая выплата купона будет 23-09-2024 в размере 19.95 SUR.
Доходность облигации 20.61% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 1.97 SUR.