Соц.разв02

Название	Соц.разв02
ISIN	RU000A101UW4
Код бумаги	RU000A101UW4
Дата размещения	30-06-2020
Дата оферты	—
Дата погашения	08-01-2027
Лет до погашения	2.73
Дата след. выплаты	08-07-2024
Номинал	523.52
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	16.31%
Купон, руб	21.29 руб
НКД	2.57 руб
Выплата купона, дн	91
Имя облигации	СФО Социального развия 02
Назв, англ	SPE Social Development 02
Рег. номер	4-02-00550-R
Размер выпуска, шт.	1 798 530
В обращении, шт.	1 798 530
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	16.05%
Цена послед	101.48%
Изм за день, %	+0.56%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	14:27:56
Дюрация, дней	488
Группа инструментов	EICB
Купон	21.29 руб
Объем день, штук	6
Текущая доходность купона	16.07%
Годовой купон	85.16
Частота купона, раз в год	4.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	942
Объем в обращении, млн руб	942
Режим торгов	TQCB
Сектор	Финансы прочие
Кредитный рейтинг	-
С амортизацией	да
Тип купона	Фиксированный

Изменение цены за день:	0.57% (528.28)
Изменение цены за неделю:	-0.89% (536.03)
Изменение цены за месяц:	-0.39% (533.33)
Изменение цены за 3 месяца:	-1.13% (537.36)
Изменение цены за полгода:	-2.87% (546.94)
Изменение цены за год:	-5.27% (560.82)
Изменение цены за 3 года:	-32.99% (792.769)
Изменение цены с начала года:	-3.51% (550.61)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Соц.разв01	RU000A101UU8	10.21%	0%	0	91	30-06-2020	08-07-2024	—	08-01-2027
Соц.разв02	RU000A101UW4	16.31%	16.05%	101.48	91	30-06-2020	08-07-2024	—	08-01-2027

Облигация стоит сейчас 531.268096 SUR (101.48%). Облигация будет погашена 08-01-2027. Купонный доход 16.31%, следущая выплата купона будет 08-07-2024 в размере 21.29 SUR.
Доходность облигации 16.05% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 2.57 SUR.