iMT_FREE01

Название	iMT_FREE01
ISIN	RU000A101XD8
Код бумаги	RU000A101XD8
Дата размещения	21-07-2020
Дата оферты	17-01-2025
Дата погашения	14-07-2026
Лет до погашения	2.04
Дата след. выплаты	16-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.50%
Купон, руб	47.37 руб
НКД	43.99 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	МаксимаТелеком БО-П01
Назв, англ	MaximaTelecom BO-P01
Рег. номер	4B02-01-53817-H-001P
Размер выпуска, шт.	3 000 000
В обращении, шт.	3 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	22.64%
Цена послед	94.22
Изм за день, %	+0.01%
Объем день, млн руб	0.7
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	186
Купон	47.37 руб
Объем день, штук	707
Текущая доходность купона	10.14%
Годовой купон	94.74
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 000
Объем в обращении, млн руб	3 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Интернет
Кредитный рейтинг	A-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет
Текущая доходность	10.08%
Ставка купона	9.50%

Изменение цены за день:	0.01% (942.1)
Изменение цены за неделю:	0.23% (940)
Изменение цены за месяц:	0.23% (940)
Изменение цены за 3 месяца:	0.62% (936.4)
Изменение цены за полгода:	0.71% (935.6)
Изменение цены за год:	-4.9% (990.7)
Изменение цены за 3 года:	-7.3% (1016.4)
Изменение цены с начала года:	+0.4585% (937.9)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
iMT-FREE02	RU000A102DK3	nan%	0%	99.81	0	24-11-2020	30-11--001	—	21-05-2024
iMT_FREE01	RU000A101XD8	9.50%	22.64%	94.22	182	21-07-2020	16-07-2024	17-01-2025	14-07-2026

Облигация стоит сейчас 942.2 SUR (94.22%). Облигация будет погашена 14-07-2026. Купонный доход 9.5%, следущая выплата купона будет 16-07-2024 в размере 47.37 SUR.
Доходность облигации 22.64% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 43.99 SUR.