iMT_FREE01

Название	iMT_FREE01
ISIN	RU000A101XD8
Код бумаги	RU000A101XD8
Дата размещения	21-07-2020
Дата оферты	17-01-2025
Дата погашения	14-07-2026
Лет до погашения	2.20
Дата след. выплаты	16-07-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	9.50%
Купон, руб	47.37 руб
НКД	28.89 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	МаксимаТелеком БО-П01
Назв, англ	MaximaTelecom BO-P01
Рег. номер	4B02-01-53817-H-001P
Размер выпуска, шт.	3 000 000
В обращении, шт.	3 000 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	19.79%
Цена послед	94.1%
Изм за день, %	+0.43%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	244
Купон	47.37 руб
Объем день, штук	856
Текущая доходность купона	10.10%
Годовой купон	94.74
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	3 000
Объем в обращении, млн руб	3 000
Режим торгов	TQCB
Сектор	Интернет
Кредитный рейтинг	A-
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.53% (936)
Изменение цены за неделю:	0.11% (940)
Изменение цены за месяц:	0.21% (939)
Изменение цены за 3 месяца:	2.06% (922)
Изменение цены за полгода:	2.57% (917.4)
Изменение цены за год:	-3.38% (973.9)
Изменение цены за 3 года:	-7.32% (1015.3)
Изменение цены с начала года:	+0.4805% (936.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
iMT-FREE02	RU000A102DK3	9.75%	17.45%	99.71	182	24-11-2020	21-05-2024	—	21-05-2024
iMT_FREE01	RU000A101XD8	9.50%	19.79%	94.1	182	21-07-2020	16-07-2024	17-01-2025	14-07-2026

Облигация стоит сейчас 941 SUR (94.1%). Облигация будет погашена 14-07-2026. Купонный доход 9.5%, следущая выплата купона будет 16-07-2024 в размере 47.37 SUR.
Доходность облигации 19.79% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 28.89 SUR.