ПР-Лиз 2P1

Название	ПР-Лиз 2P1
ISIN	RU000A1022E6
Код бумаги	RU000A1022E6
Дата размещения	27-08-2020
Дата оферты	25-04-2024
Дата погашения	10-08-2029
Лет до погашения	5.29
Дата след. выплаты	08-05-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	12.00%
Купон, руб	9.86 руб
НКД	8.22 руб
Выплата купона, дн	30
Имя облигации	ПР-Лизинг ООО БО 002Р-01
Назв, англ	PR-Leasing LLC BO 002P-01
Рег. номер	4B02-01-00371-R-002P
Размер выпуска, шт.	1 750 000
В обращении, шт.	1 750 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	2
Доходность	21.25%
Цена послед	94.83%
Изм за день, %	+0.4%
Объем день, млн руб	1
Время посл. сделки	18:45:06
Дюрация, дней	262
Купон	9.86 руб
Объем день, штук	1432
Текущая доходность купона	12.65%
Годовой купон	118.32
Частота купона, раз в год	12.17
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	1 750
Объем в обращении, млн руб	1 750
Режим торгов	TQCB
Сектор	Лизинг
Кредитный рейтинг	BBB+
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.4% (944.5)
Изменение цены за неделю:	0.4% (944.5)
Изменение цены за месяц:	0.07% (947.6)
Изменение цены за 3 месяца:	-0.96% (957.5)
Изменение цены за полгода:	-1.35% (961.3)
Изменение цены за год:	-5.24% (1000.7)
Изменение цены за 3 года:	-5.59% (1004.5)
Изменение цены с начала года:	-0.9401% (957.3)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ПР-Лиз 2P2	RU000A106EP1	12.50%	20.92%	88.59	30	23-06-2023	18-05-2024	15-06-2026	06-05-2032
ПР-Лиз 2P1	RU000A1022E6	12.00%	21.25%	94.83	30	27-08-2020	08-05-2024	25-04-2024	10-08-2029
ПР-Лиз 1P3	RU000A100Q35	11.00%	20.8%	95.94	30	13-08-2019	18-05-2024	25-04-2024	07-07-2026
ПР-Лиз 1P2	RU000A0ZZX35	nan%	0%	100.1	0	10-12-2018	30-11--001	27-09-2021	06-12-2021
ПР-Лиз 1P1	RU000A0ZZFP5	nan%	0%	100.4	0	08-08-2018	30-11--001	28-06-2021	04-08-2021

Облигация стоит сейчас 948.3 SUR (94.83%). Облигация будет погашена 10-08-2029. Купонный доход 12%, следущая выплата купона будет 08-05-2024 в размере 9.86 SUR.
Доходность облигации 21.25% годовых, выплачивается 12 раз в год. Накоплено купонного дохода уже 8.22 SUR.