Название | ВБРР 1P-05 |
---|---|
ISIN | RU000A1025H2 |
Код бумаги | RU000A1025H2 |
Дата размещения | 24-09-2020 |
Дата оферты | 26-03-2024 |
Дата погашения | 18-09-2025 |
Лет до погашения | 1.16 |
Дата след. выплаты | 19-09-2024 |
Номинал | 1000 |
Валюта | SUR |
Дох. купона, годовых от ном | 15.50% |
Купон, руб | 38.64 руб |
НКД | 14.01 руб |
Выплата купона, дн | 91 |
Имя облигации | ВБРР 001P-05 |
Назв, англ | Bank RRDB 1P-05 |
Рег. номер | 4B02-05-03287-B-001P |
Размер выпуска, шт. | 5 000 000 |
В обращении, шт. | 5 000 000 |
Размер лота | 1 |
Шаг цены | 0.01 |
Где торгуется | Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов | EICB |
Статус | A |
Уровень листинга | 1 |
Доходность | 10.43% |
Цена послед | 103.42% |
Изм за день, % | +4.46% |
Объем день, млн руб | 0.0 |
Время посл. сделки | 18:40:08 |
Дюрация, дней | 230 |
Купон | 38.64 руб |
Объем день, штук | 2 |
Текущая доходность купона | 14.98% |
Годовой купон | 154.56 |
Частота купона, раз в год | 4.01 |
Только для квалов | Нет |
Объем выпуска, млн руб | 5 000 |
Объем в обращении, млн руб | 5 000 |
Режим торгов | TQCB |
Сектор | Банки |
Кредитный рейтинг | AA |
Тип купона | Фиксированный |
С амортизацией | нет |
Текущая доходность | 14.99% |
Ставка купона | 15.50% |
Изменение цены за день: | +4.46% (990) |
---|---|
Изменение цены за неделю: | +4.8% (986.8) |
Изменение цены за месяц: | +7.16% (965.1) |
Изменение цены за 3 месяца: | -0.7486% (1042) |
Изменение цены за полгода: | +4.09% (993.6) |
Изменение цены за год: | +3.68% (997.5) |
Изменение цены за 3 года: | +5.53% (980) |
Изменение цены с начала года: | +4.07% (993.8) |
Название | Код | Доходность купона, % | Доходность к погашению, % | Цена, % | Частота выплат | Дата размещения | Дата следующей выплаты | Дата оферты | Дата погашения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВБРР 1P-05 | RU000A1025H2 | 15.50% | 10.43% | 103.42 | 91 | 24-09-2020 | 19-09-2024 | 26-03-2024 | 18-09-2025 |
ВБРР 1P-04 | RU000A101NQ1 | 8.75% | 9.97% | 99.34 | 91 | 15-05-2020 | 09-08-2024 | 18-05-2022 | 09-05-2025 |
ВБРР 1P-03 | RU000A100691 | 8.50% | 0% | 99.99 | 91 | 15-03-2019 | 08-03-2024 | 14-12-2022 | 08-03-2024 |
ВБРР Б1P2 | RU000A0ZYQX9 | nan% | 0% | 100.01 | 0 | 02-02-2018 | 30-11--001 | — | 30-07-2021 |
ВБРР Б1P1 | RU000A0ZYCJ8 | nan% | 0% | 100.07 | 0 | 10-10-2017 | 30-11--001 | — | 12-10-2020 |
Облигация стоит сейчас 1034.2 SUR (103.42%). Облигация будет погашена 18-09-2025. Купонный доход 15.5%, следущая выплата купона будет 19-09-2024 в размере 38.64 SUR.
Доходность облигации 10.43% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 14.01 SUR.
Доходность облигации 10.43% годовых, выплачивается 4 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 14.01 SUR.