Продкорп01

Название	Продкорп01
ISIN	RU000A102BF7
Код бумаги	RU000A102BF7
Дата размещения	26-03-2021
Дата оферты	—
Дата погашения	26-03-2026
Лет до погашения	1.74
Дата след. выплаты	26-09-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	8.99%
Купон	45.32 руб
Купон, руб	45.32 руб
НКД	24.38 руб
Выплата купона, дн	184
Имя облигации	НК Продкорпорация 01
Назв, англ	NC Prodkorporacya 01
Рег. номер
Размер выпуска, шт.	2 450 000
В обращении, шт.	2 450 000
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	3
Доходность	27.2%
Цена послед	86.77%
Изм за день, %	+1.47%
Объем день, млн руб	0.1
Время посл. сделки	16:42:35
Дюрация, дней	321
Объем день, штук	138
Текущая доходность купона	10.32%
Годовой купон	45.32
Частота купона, раз в год	1.98
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	2 450
Объем в обращении, млн руб	2 450
Режим торгов	TQCB
Сектор	Прочее
Кредитный рейтинг	-
Тип купона	Фиксированный
Текущая доходность	10.36%
Ставка купона	8.99%

Изменение цены за день:	1.47% (855.1)
Изменение цены за неделю:	-0.41% (871.3)
Изменение цены за месяц:	-1.33% (879.4)
Изменение цены за 3 месяца:	-3.16% (896)
Изменение цены за полгода:	-5.02% (913.6)
Изменение цены за год:	-9.7% (960.9)
Изменение цены за 3 года:	-14.76% (1018)
Изменение цены с начала года:	-4.72% (910.7)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность к погашению, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
Продкорп01	RU000A102BF7	8.99%	27.2%	86.77	184	26-03-2021	26-09-2024	—	26-03-2026

Облигация стоит сейчас 867.7 SUR (86.77%). Облигация будет погашена 26-03-2026. Купонный доход 8.99%, следущая выплата купона будет 26-09-2024 в размере 45.32 SUR.
Доходность облигации 27.2% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 24.38 SUR.