Основные параметры
Название |
РЖД 1Б-05 |
ISIN |
RU000A102E37 |
Код бумаги |
RU000A102E37 |
Дата размещения |
30-11-2020 |
Дата оферты |
— |
Дата погашения |
— |
Лет до погашения |
0.00 |
Дата след. выплаты |
28-08-2024 |
Номинал |
1000000 |
Валюта |
SUR |
Дох. купона, годовых от ном |
13.86% |
Купон, руб |
69110.14 руб |
НКД |
20884.93 руб |
Выплата купона, дн |
182 |
Имя облигации |
РЖД 001Б-05 |
Назв, англ |
RZD 001B-05 |
Рег. номер |
4-05-65045-D-001P |
Размер выпуска, шт. |
33 000 |
В обращении, шт. |
33 000 |
Размер лота |
1 |
Шаг цены |
0.01 |
Где торгуется |
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB) |
Группа инструментов |
EICB |
Статус |
A |
Уровень листинга |
3 |
Доходность |
12.59% |
Цена послед |
100.5% |
Изм за день, % |
0% |
Объем день, млн руб |
0 |
Время посл. сделки |
18:40:08 |
Дюрация, дней |
0 |
Купон |
69110.14 руб |
Объем день, штук |
0 |
Текущая доходность купона |
13.79% |
Годовой купон |
138 220.28 |
Частота купона, раз в год |
2.01 |
Только для квалов |
Да |
Объем выпуска, млн руб |
33 000 |
Объем в обращении, млн руб |
33 000 |
Режим торгов |
TQCB |
Сектор |
Транспорт |
Кредитный рейтинг |
AAA |
Формула расчета купона |
GCurve (ОФЗ) + 1,75% |
Тип купона |
Плавающий |
С амортизацией |
нет |
Изменение цены за день: |
0% (1005000) |
Изменение цены за неделю: |
0% (1005000) |
Изменение цены за месяц: |
0% (1005000) |
Изменение цены за 3 месяца: |
0.5% (1000000) |
Изменение цены за полгода: |
-0.5% (1010000) |
Изменение цены за год: |
-2.43% (1030000) |
Изменение цены за 3 года: |
0.7% (998000) |
Изменение цены с начала года: |
+0.5% (1000000) |
Другие облигации РЖД
Название |
Код |
Доходность купона, % |
Доходность, % |
Цена, % |
Частота выплат |
Дата размещения |
Дата следующей выплаты |
Дата оферты |
Дата погашения |
РЖД 1Р-31R |
RU000A108124 |
13.39% |
0% |
0 |
91 |
15-03-2024 |
14-06-2024 |
— |
05-03-2032 |
РЖД 1Р-30R |
RU000A107PU5 |
12.40% |
12.99% |
100 |
91 |
31-01-2024 |
01-05-2024 |
— |
03-02-2031 |
РЖД 1Р-29R |
RU000A107936 |
12.55% |
11.29% |
107.96 |
91 |
24-11-2023 |
24-05-2024 |
— |
15-11-2030 |
РЖД 1Р-28R |
RU000A106ZL5 |
16.83% |
8.89% |
100.36 |
31 |
05-10-2023 |
09-05-2024 |
— |
20-09-2030 |
РЖД 1Р-27R |
RU000A106VV3 |
16.92% |
3.35% |
100.93 |
31 |
13-09-2023 |
18-05-2024 |
— |
09-09-2027 |
РЖД 1Р-26R |
RU000A106K43 |
16.95% |
5.58% |
100.91 |
31 |
17-07-2023 |
22-05-2024 |
— |
19-07-2028 |
РЖД 1Р-24R |
RU000A104SX0 |
11.87% |
12.18% |
100.1 |
182 |
06-05-2022 |
03-05-2024 |
— |
30-04-2027 |
РЖД 1Р-25R |
RU000A104SY8 |
11.87% |
0% |
0 |
182 |
06-05-2022 |
03-05-2024 |
— |
30-04-2027 |
РЖД 1Р-23R |
RU000A103EN3 |
7.85% |
0% |
0 |
182 |
19-07-2021 |
15-07-2024 |
— |
10-07-2028 |
РЖД 1Б-08 |
RU000A102S72 |
13.93% |
15.98% |
99.75 |
182 |
25-02-2021 |
14-06-2024 |
— |
— |
РЖД 1Р-22R |
RU000A102R40 |
6.85% |
0% |
0 |
182 |
12-02-2021 |
08-07-2024 |
— |
05-07-2027 |
РЖД 1Р-21R |
RU000A102QP4 |
6.85% |
14.63% |
82.05 |
182 |
08-02-2021 |
14-06-2024 |
— |
11-06-2027 |
РЖД 1Б-07 |
RU000A102GA7 |
14.16% |
0% |
0 |
182 |
10-12-2020 |
07-09-2024 |
— |
— |
РЖД 1Б-06 |
RU000A102FE1 |
14.81% |
27.93% |
95.5 |
182 |
03-12-2020 |
30-09-2024 |
— |
— |
РЖД 1Б-05 |
RU000A102E37 |
13.86% |
12.59% |
100.5 |
182 |
30-11-2020 |
28-08-2024 |
— |
— |
РЖД 1Б-04 |
RU000A1028U9 |
15.00% |
16.75% |
99.5 |
182 |
22-10-2020 |
17-10-2024 |
— |
— |
РЖД 1Б-03 |
RU000A102564 |
14.58% |
16.13% |
99.59 |
182 |
30-09-2020 |
25-09-2024 |
— |
— |
РЖД 1Б-02 |
RU000A101Y18 |
7.30% |
20.42% |
86.96 |
182 |
31-07-2020 |
26-07-2024 |
— |
— |
РЖД 1Б-01 |
RU000A101TT2 |
6.55% |
18.34% |
88.85 |
182 |
26-06-2020 |
21-06-2024 |
— |
— |
РЖД 1Р-20R |
RU000A101M04 |
7.35% |
14.56% |
84.48 |
182 |
24-04-2020 |
18-10-2024 |
— |
15-03-2027 |
РЖД 1Р-19R |
RU000A101LS1 |
7.55% |
0% |
0 |
182 |
23-04-2020 |
17-10-2024 |
— |
15-04-2027 |
РЖД 1Р-18R |
RU000A101H84 |
12.56% |
18.66% |
98.23 |
182 |
04-03-2020 |
28-08-2024 |
— |
20-02-2030 |
РЖД 1Р-17R |
RU000A1010M4 |
6.75% |
14.85% |
89.88 |
182 |
11-11-2019 |
06-05-2024 |
— |
03-11-2025 |
РЖД 1Р-16R |
RU000A100HY9 |
7.90% |
14.98% |
88.11 |
182 |
04-07-2019 |
27-06-2024 |
— |
25-06-2026 |
RZD-27 EUR |
XS1843437036 |
2.19% |
0% |
0 |
365 |
23-05-2019 |
23-05-2024 |
— |
23-05-2027 |
РЖД 1Р-15R |
RU000A1009L8 |
8.80% |
7.55% |
103.83 |
91 |
17-04-2019 |
10-07-2024 |
— |
07-04-2027 |
РЖД 1Р-14R |
RU000A1008D7 |
9.10% |
14.06% |
83.97 |
182 |
04-04-2019 |
10-05-2024 |
— |
04-05-2029 |
РЖД 1Р-13R |
RU000A1007Z2 |
9.10% |
13.55% |
85.76 |
182 |
01-04-2019 |
23-09-2024 |
— |
19-03-2029 |
РЖД 1Р-12R |
RU000A1002C2 |
nan% |
0% |
100 |
182 |
01-02-2019 |
30-11--001 |
— |
26-01-2024 |
РЖД 1Р-11R |
RU000A0ZZXL7 |
8.75% |
0% |
0 |
182 |
12-12-2018 |
10-05-2022 |
— |
10-05-2022 |
РЖД 1Р-10R |
RU000A0ZZX19 |
nan% |
0% |
100 |
0 |
07-12-2018 |
30-11--001 |
— |
03-06-2022 |
РЖД 1Р-09R |
RU000A0ZZRY2 |
12.90% |
-67.73% |
101.1 |
182 |
02-11-2018 |
26-04-2024 |
— |
14-10-2033 |
РЖД 1Р-08R |
RU000A0ZZGT5 |
12.24% |
12.45% |
100 |
182 |
16-08-2018 |
08-08-2024 |
— |
03-08-2028 |
РЖД 1Р-07R |
RU000A0ZZ9R4 |
7.30% |
14.8% |
99.17 |
182 |
14-06-2018 |
06-06-2024 |
11-06-2024 |
26-05-2033 |
РЖД 1Р-06R |
RU000A0ZZ4P9 |
9.45% |
15.67% |
95.04 |
182 |
23-04-2018 |
14-10-2024 |
20-04-2023 |
04-04-2033 |
РЖД 1Р-05R |
RU000A0ZYU05 |
7.30% |
15.22% |
88.64 |
182 |
20-02-2018 |
13-08-2024 |
13-02-2026 |
01-02-2033 |
РЖД Б01P4R |
RU000A0JXZB2 |
8.25% |
15.03% |
92.84 |
182 |
17-08-2017 |
08-08-2024 |
12-08-2025 |
29-07-2032 |
РЖД Б01P3R |
RU000A0JXR84 |
8.40% |
15.82% |
93.62 |
182 |
18-05-2017 |
09-05-2024 |
14-05-2025 |
23-04-2037 |
РЖД Б01P2R |
RU000A0JXQ44 |
8.50% |
14.9% |
90.16 |
182 |
27-04-2017 |
17-10-2024 |
21-04-2026 |
02-04-2037 |
РЖД Б01P1R |
RU000A0JXN05 |
9.05% |
15.2% |
94.49 |
182 |
07-04-2017 |
28-05-2024 |
02-06-2023 |
18-05-2032 |
РЖД БО-11 |
RU000A0JXJK7 |
8.65% |
7.68% |
0 |
182 |
22-02-2017 |
14-08-2024 |
15-02-2027 |
04-02-2032 |
РЖД-41 обл |
RU000A0JX1S1 |
8.90% |
16.53% |
95.99 |
182 |
15-12-2016 |
06-06-2024 |
12-12-2022 |
27-11-2031 |
РЖД-42 обл |
RU000A0JWLU4 |
9.70% |
0% |
0 |
182 |
28-06-2016 |
18-06-2024 |
18-06-2026 |
22-05-2046 |
РЖД БО-17 |
RU000A0JWHU2 |
9.85% |
10.07% |
100.1 |
182 |
27-05-2016 |
17-05-2024 |
14-05-2031 |
26-04-2041 |
РЖД БО-05 |
RU000A0JWD57 |
9.30% |
0% |
0 |
182 |
15-04-2016 |
04-10-2024 |
14-04-2023 |
03-04-2026 |
РЖД БО-07 |
RU000A0JWC82 |
7.75% |
14.46% |
89.81 |
182 |
06-04-2016 |
25-09-2024 |
06-10-2021 |
25-03-2026 |
РЖД 36 обл |
RU000A0JVY04 |
12.94% |
0% |
0 |
182 |
16-11-2015 |
06-05-2024 |
— |
15-10-2040 |
РЖД БО-02 |
RU000A0JVW71 |
13.40% |
14.31% |
99.8 |
182 |
29-10-2015 |
17-10-2024 |
26-10-2023 |
16-10-2025 |
РЖД-35 обл |
RU000A0JVKH5 |
12.94% |
0% |
0 |
182 |
01-07-2015 |
19-06-2024 |
— |
30-05-2040 |
РЖД БО-14 |
RU000A0JVJS4 |
13.63% |
0% |
0 |
182 |
23-06-2015 |
13-06-2023 |
29-12-2022 |
29-05-2035 |
РЖД-33 обл |
RU000A0JVB19 |
8.42% |
0% |
0 |
182 |
31-03-2015 |
17-09-2024 |
— |
28-02-2040 |
РЖД-34 обл |
RU000A0JVB27 |
8.42% |
0% |
0 |
182 |
31-03-2015 |
17-09-2024 |
— |
28-02-2040 |
РЖД БО-16 |
RU000A0JUX71 |
15.30% |
0% |
0 |
182 |
21-10-2014 |
11-04-2023 |
29-12-2022 |
20-09-2039 |
РЖД БО-19 |
RU000A0JUPZ8 |
13.63% |
0% |
0 |
182 |
27-06-2014 |
16-06-2023 |
29-12-2022 |
20-05-2044 |
RZD-23 EUR |
XS1041815116 |
nan% |
0% |
0 |
0 |
06-03-2014 |
30-11--001 |
— |
06-03-2023 |
РЖД БО-10 |
RU000A0JUCG6 |
13.63% |
0% |
0 |
182 |
18-12-2013 |
07-06-2023 |
29-12-2022 |
29-11-2028 |
РЖД-30 обл |
RU000A0JUAH8 |
6.75% |
16.36% |
95.37 |
182 |
26-11-2013 |
14-05-2024 |
15-11-2024 |
07-11-2028 |
РЖД БО-15 |
RU000A0JU9M0 |
14.68% |
0% |
0 |
182 |
11-11-2013 |
01-05-2023 |
29-12-2022 |
11-10-2038 |
РЖД БО-13 |
RU000A0JU7B7 |
15.30% |
0% |
0 |
182 |
14-10-2013 |
03-04-2023 |
29-12-2022 |
19-09-2033 |
РЖД БО-12 |
RU000A0JU542 |
16.10% |
0% |
0 |
182 |
12-09-2013 |
02-03-2023 |
29-12-2022 |
18-08-2033 |
РЖД БО-09 |
RU000A0JTZM7 |
13.63% |
0% |
0 |
182 |
27-06-2013 |
15-06-2023 |
29-12-2022 |
08-06-2028 |
РЖД БО-18 |
RU000A0JTY57 |
13.63% |
0% |
0 |
182 |
05-06-2013 |
24-05-2023 |
29-12-2022 |
29-04-2043 |
РЖД-28 обл |
RU000A0JTU85 |
15.00% |
15.2% |
100.25 |
182 |
09-04-2013 |
24-09-2024 |
29-03-2024 |
21-03-2028 |
РЖД-32 обл |
RU000A0JSGV0 |
9.80% |
14.8% |
91.75 |
182 |
20-07-2012 |
05-07-2024 |
12-07-2023 |
25-06-2032 |
РЖД-23 обл |
RU000A0JQRD9 |
7.85% |
15.28% |
95.33 |
182 |
04-02-2010 |
18-07-2024 |
— |
16-01-2025 |
РЖД-19 обл |
RU000A0JQ7Z2 |
7.85% |
15.57% |
98.55 |
182 |
27-07-2009 |
08-07-2024 |
— |
08-07-2024 |
Похожие облигации
Описание облигации РЖД 1Б-05
Облигация стоит сейчас 1005000 SUR (100.5%). Облигация будет погашена —. Купонный доход 13.86%, следущая выплата купона будет 28-08-2024 в размере 69110.14 SUR.
Доходность облигации 12.59% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 20884.93 SUR.