ОткрФКБП07

Название	ОткрФКБП07
ISIN	RU000A102R73
Код бумаги	RU000A102R73
Дата размещения	12-02-2021
Дата оферты	27-04-2024
Дата погашения	06-02-2026
Лет до погашения	1.79
Дата след. выплаты	09-08-2024
Номинал	1000
Валюта	SUR
Дох. купона, годовых от ном	0.01%
Купон, руб	0.05 руб
НКД	0.02 руб
Выплата купона, дн	182
Имя облигации	ПАО ОТКРЫТИЕ ФК Банк БО-П07
Назв, англ	Bank Otkritie FC BO-P07
Рег. номер	4B02-14-02209-B-001P
Размер выпуска, шт.	15 000 000
В обращении, шт.	14 985 406
Размер лота	1
Шаг цены	0.01
Где торгуется	Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Группа инструментов	EICB
Статус	A
Уровень листинга	1
Доходность	5.27%
Цена послед	91.27%
Изм за день, %	+0.94%
Объем день, млн руб	0
Время посл. сделки	14:18:28
Дюрация, дней	650
Купон	0.05 руб
Объем день, штук	5
Текущая доходность купона	0.01%
Годовой купон	0.10
Частота купона, раз в год	2.01
Только для квалов	Нет
Объем выпуска, млн руб	15 000
Объем в обращении, млн руб	14 985
Режим торгов	TQCB
Сектор	Банки
Кредитный рейтинг	AA
Тип купона	Фиксированный
С амортизацией	нет

Изменение цены за день:	0.94% (904.2)
Изменение цены за неделю:	-1.69% (928.4)
Изменение цены за месяц:	-1.91% (930.5)
Изменение цены за 3 месяца:	-8.45% (996.9)
Изменение цены за полгода:	-7% (981.4)
Изменение цены за год:	-6.86% (979.9)
Изменение цены за 3 года:	-5.64% (967.3)
Изменение цены с начала года:	-8.04% (992.5)

Название	Код	Доходность купона, %	Доходность, %	Цена, %	Частота выплат	Дата размещения	Дата следующей выплаты	Дата оферты	Дата погашения
ОткрФКИОП3	RU000A103ZN8	0.01%	0%	90.5	365	25-11-2021	24-11-2024	27-04-2024	24-11-2024
ОткрФКИО13	RU000A103NP9	0.01%	0%	95	1095	29-09-2021	28-09-2024	27-04-2024	28-09-2024
ОткрФКБП09	RU000A103PT6	8.02%	14.82%	97.63	182	23-09-2021	19-09-2024	27-04-2024	19-09-2024
ОткрФКБП08	RU000A1035Y6	8.05%	18.13%	99	182	10-06-2021	06-06-2024	11-06-2024	04-06-2026
ОткрФКБП07	RU000A102R73	0.01%	5.27%	91.27	182	12-02-2021	09-08-2024	27-04-2024	06-02-2026
ОткрФКБИО9	RU000A102DC0	0.01%	0%	99.79	365	10-12-2020	10-12-2023	—	10-12-2023
ОткрФКИОП2	RU000A102861	0.01%	0%	89	365	28-10-2020	27-10-2024	27-04-2024	27-10-2025
ОткрФКИОП1	RU000A1021C2	0.01%	0%	99.9	365	10-09-2020	10-09-2023	—	10-09-2023
ОткрФКБПБ1	RU000A102085	nan%	0%	100	0	07-08-2020	30-11--001	—	06-08-2021
ОткрФКИО12	RU000A101YL9	nan%	0%	99.97	1095	28-07-2020	30-11--001	—	28-07-2023
ОткрФКБИО8	RU000A101T07	0.01%	0%	99	1095	16-06-2020	16-06-2023	—	16-06-2023
ОткрФКБОП3	RU000A0JXLR8	nan%	0%	100.94	0	24-03-2017	30-11--001	06-04-2020	10-04-2023
ОткрФКБОП1	RU000A0JVC59	6.40%	0%	102.21	184	14-04-2015	16-04-2023	10-04-2020	16-04-2023
ОткрФКББ07	RU000A0JV573	nan%	0%	110	0	22-01-2015	30-11--001	—	13-01-2022
ОткрФКББ4	RU000A0JV3L4	nan%	0%	100	184	25-12-2014	30-11--001	28-04-2020	04-05-2023
ОткрФКБ9	RU000A0JU872	1.00%	0%	119.99	184	24-10-2013	11-11-2023	—	11-11-2023

Облигация стоит сейчас 912.7 SUR (91.27%). Облигация будет погашена 06-02-2026. Купонный доход 0.01%, следущая выплата купона будет 09-08-2024 в размере 0.05 SUR.
Доходность облигации 5.27% годовых, выплачивается 2 раза в год. Накоплено купонного дохода уже 0.02 SUR.